で公開中です！
詳しく見る
Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.82%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$3447万
(+19%)
資金フロー
+$546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.52%
保有額
229
新規
55
買い増し
47
減少
53
解消
46
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$551万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$191万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$128万 |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+$87.1万 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$75.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$189万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$146万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$89.9万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$85.7万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$78.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.79% |
| 2 | 情報技術 | 13.37% |
| 3 | 金融 | 3.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7990億
| $3868万 | 18% |
125,425
-4,976
| -4% | -$146万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1965万 | 9.15% |
215,472
+2,372
| +1% | +$18.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1196万 | 5.57% |
36,874
-1,263
| -3% | -$38.3万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $789万 | 3.67% |
221,980
-27,085
| -11% | -$89.9万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4665億
| $742万 | 3.45% |
29,956
+24,568
| +456% | +$551万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $581万 | 2.7% |
85,062
-12,465
| -13% | -$78.7万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $512万 | 2.38% |
106,716
-15,724
| -13% | -$69.3万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$758億
| $475万 | 2.21% |
33,150
-1,465
| -4% | -$19.2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8709億
| $397万 | 1.85% |
12,832
+631
| +5% | +$18.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $329万 | 1.53% |
29,180
-4,535
| -13% | -$49.9万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1186億
| $328万 | 1.53% |
62,832
+6,150
| +11% | +$28.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $310万 | 1.44% |
79,962
+1,401
| +2% | +$5.12万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
13
プット
Apple
AAPL
$5.03兆
| $285万 | 1.32% |
+31,200
| 新規 | +$242万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $277万 | 1.29% |
20,080
-3,000
| -13% | -$36.2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.7億
| $245万 | 1.14% |
48,398
+14,962
| +45% | +$75.4万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$184億
| $243万 | 1.13% |
23,871
+18,961
| +386% | +$191万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
$236億
| $226万 | 1.05% |
33,556
-1,076
| -3% | -$6.49万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $226万 | 1.05% |
9,957
-2,492
| -20% | -$52万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $222万 | 1.03% |
149,310
+1,420
| +1% | +$2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $222万 | 1.03% |
10,895
-2,622
| -19% | -$47.6万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
21
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.34億
| $200万 | 0.93% |
133,655
+25,000
| +23% | +$36万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $198万 | 0.92% |
27,940
-3,100
| -10% | -$20.9万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
23
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7990億
| $194万 | 0.9% |
6,300
-29,700
| -83% | -$869万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $192万 | 0.9% |
19,230
-1,205
| -6% | -$11.9万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $188万 | 0.87% |
71,523
+30,547
| +75% | +$75.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Certuityは229銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.8億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Certuityの2020年第2四半期の報告書には、新規 55件、47件増加しました、53件減少、46件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAecomで、保有株数は24,313株、評価額は$91.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Certuityが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAecomで、株数は24,313株、評価額は$91.4万でした。
- Certuityは2020年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$551万でした。
- Certuityが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Certuityは2020年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.7万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの51%を占めています。
- Certuityは2020年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.15億となりました。
2020年8月11日に提出された、2020年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。