Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$375万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$245万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$175万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$144万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$389万 |
| 2 |
Rivian
RIVN
|
+$103万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$96.8万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$89.7万 |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+$86.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 12.24% |
| 3 | 金融 | 6.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $5750万 | 12.4% |
127,304
-1,233
| -1% | -$54.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2730万 | 5.89% |
156,364
+3,400
| +2% | +$57.2万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $2090万 | 4.51% |
57,642
-10,956
| -16% | -$389万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1790万 | 3.86% |
333,585
-1,840
| -0.5% | -$9.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $1788万 | 3.86% |
257,632
+19,980
| +8% | +$136万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1783万 | 3.84% |
39,294
+8,394
| +27% | +$375万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1723万 | 3.71% |
35,123
-7
| -0% | -$3,406 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $1463万 | 3.15% |
88,139
+8,769
| +11% | +$144万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $1339万 | 2.89% |
124,158
+22,684
| +22% | +$245万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $837万 | 1.8% |
174,181
+35,876
| +26% | +$175万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $794万 | 1.71% |
48,700
+7,920
| +19% | +$122万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $746万 | 1.61% |
24,169
+2,239
| +10% | +$67.4万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $726万 | 1.57% |
35,382
+2,833
| +9% | +$57.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $542万 | 1.17% |
68,162
-3,198
| -4% | -$25.1万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $512万 | 1.1% |
14,262
-3,108
| -18% | -$96.8万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $459万 | 0.99% |
20,147
+1,240
| +7% | +$27.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $410万 | 0.88% |
85,440
+1,740
| +2% | +$8.23万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $407万 | 0.88% |
40,619
-2,095
| -5% | -$21.2万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
$53.6億
| $384万 | 0.83% |
260,131
+46,664
| +22% | +$68.4万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $376万 | 0.81% |
36,544
+4,128
| +13% | +$42.1万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $367万 | 0.79% |
13,990
+27
| +0.2% | +$6,989 |
2019 Q4
9四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $349万 | 0.75% |
9,896
+326
| +3% | +$10.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $328万 | 0.71% |
18,157
+1,243
| +7% | +$21.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
24
Ares Capital
ARCC
$138億
| $318万 | 0.68% |
151,627
+28,190
| +23% | +$60.1万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $313万 | 0.68% |
22,500
+4,100
| +22% | +$55.7万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Certuityは$4.64億相当のポジションを333件保有しており、前四半期の$4.66億から0.48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Certuityは2022年第1四半期に純新規資金として$2361万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち173銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、保有株数は8,919株、評価額は$56.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$389万相当を売却しました。
- Certuityが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、株数は8,919株、評価額は$56.8万でした。
- Certuityは2022年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$375万でした。
- Certuityが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$389万相当を減らしました。
- Certuityは2022年第1四半期にRivianの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの46%を占めています。
- Certuityは2022年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%減少し、$4.64億となりました。
2022年5月6日に提出された、2022年第1四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。