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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,23 Mio. $
(-0,48 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,91 %
Position
333
Neu
39
Aufgestockt
173
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Rivian
RIVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+968.041 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+896.606 $ |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+867.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,93 % |
| 2 | Technologie | 12,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 12,4 % |
127.304
-1.233
| -1 % | -548.940 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 5,89 % |
156.364
+3.400
| +2 % | +571.756 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 4,51 % |
57.642
-10.956
| -16 % | -3,89 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,86 % |
333.585
-1.840
| -0,5 % | -97.963 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,86 % |
257.632
+19.980
| +8 % | +1,36 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 3,84 % |
39.294
+8.394
| +27 % | +3,75 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 3,71 % |
35.123
-7
| -0 % | -3.406 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,15 % |
88.139
+8.769
| +11 % | +1,44 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,89 % |
124.158
+22.684
| +22 % | +2,45 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,8 % |
174.181
+35.876
| +26 % | +1,75 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 7,94 Mio. $ | 1,71 % |
48.700
+7.920
| +19 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,46 Mio. $ | 1,61 % |
24.169
+2.239
| +10 % | +673.612 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 1,57 % |
35.382
+2.833
| +9 % | +577.904 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,17 % |
68.162
-3.198
| -4 % | -251.053 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
|
15
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 1,1 % |
14.262
-3.108
| -18 % | -968.041 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,99 % |
20.147
+1.240
| +7 % | +278.857 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
85.440
+1.740
| +2 % | +82.304 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,88 % |
40.619
-2.095
| -5 % | -211.560 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,83 % |
260.131
+46.664
| +22 % | +683.814 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,81 % |
36.544
+4.128
| +13 % | +421.493 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,79 % |
13.990
+27
| +0,2 % | +6.989 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,49 Mio. $ | 0,75 % |
9.896
+326
| +3 % | +105.449 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,71 % |
18.157
+1.243
| +7 % | +218.070 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
24
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,68 % |
151.627
+28.190
| +23 % | +600.782 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 3,13 Mio. $ | 0,68 % |
22.500
+4.100
| +22 % | +556.893 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Certuity 333 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Rückgang um 0,48 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 173 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8.919 Aktien im Wert von 568.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 3,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q1 2022 war WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8.919 Aktien im Wert von 568.000 $.
- Certuity hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Rivian im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 39 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2022 am 6. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .