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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-64,2 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-641 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
702
Neu
115
Aufgestockt
284
Reduziert
212
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+6,26 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+5,97 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+237 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+59,3 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,61 % |
| 3 | Technologie | 20,25 % |
| 4 | Industrie | 7,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 6,3 % |
846.687
+2.087
| +0,2 % | +237.660 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
2
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 6 % |
270.668
+919
| +0,3 % | +359.990 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 67,2 Mio. $ | 4,41 % |
112.485
-530
| -0,5 % | -331.461 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 54,5 Mio. $ | 3,58 % |
215.143
-946.479
| -81 % | -246 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 3,45 % |
185.524
+485
| +0,3 % | +152.431 $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
|
6
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 3,27 % |
931.688
-999.076
| -52 % | -59,3 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 3,16 % |
276.506
-675.146
| -71 % | -124 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 3,01 % |
70.753
+4.493
| +7 % | +3,07 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
9
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,21 % |
205.082
+644
| +0,3 % | +111.494 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,83 % |
2.124.280
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,82 % |
950.742
+209.858
| +28 % | +6,52 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,63 % |
312.794
+663
| +0,2 % | +56.946 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,61 % |
504.776
+2.613
| +0,5 % | +134.836 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 23 Mio. $ | 1,51 % |
80.414
+118
| +0,1 % | +37.077 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,4 % |
102.322
+239
| +0,2 % | +52.034 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
56.088
+429
| +0,8 % | +179.512 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,31 % |
34.725
-7.525
| -18 % | -4,57 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 1,25 % |
92.150
+2.608
| +3 % | +574.214 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,16 % |
104.616
+1.245
| +1 % | +181.687 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
20
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,14 % |
271.415
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
321.875
-819
| -0,3 % | -37.957 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
22
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,03 % |
1.354.896
+405
| +0 % | +5.334 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,01 % |
123.799
+49.269
| +66 % | +6,26 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,99 % |
23.130
-2.292
| -9 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,98 % |
254.546
+698
| +0,3 % | +42.171 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Certuity 702 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Certuity zog im Q1 2026 netto 641 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 212 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Slide Insurance Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Certuity eine neue Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Certuity im Q1 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 20.539 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 246 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Slide Insurance Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 115 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .