Certuity Ativos da carteira
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,97 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 246 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 237 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 59,3 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 14,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,1% |
| 2 | Financeiro | 22,61% |
| 3 | Tecnologia | 20,25% |
| 4 | Bens industriais | 7,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 96 mi | 6,3% |
846.687
+2.087
| +0,2% | +US$ 238 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 931 bi
| US$ 91,4 mi | 6% |
270.668
+919
| +0,3% | +US$ 360 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 67,2 mi | 4,41% |
112.485
-530
| -0,5% | -US$ 331 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,15 tri
| US$ 54,5 mi | 3,58% |
215.143
-946.479
| -81% | -US$ 246 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 354 bi
| US$ 52,6 mi | 3,45% |
185.524
+485
| +0,3% | +US$ 152 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 49,8 mi | 3,27% |
931.688
-999.076
| -52% | -US$ 59,3 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,26 tri
| US$ 48,1 mi | 3,16% |
276.506
-675.146
| -71% | -US$ 124 mi |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 45,9 mi | 3,01% |
70.753
+4.493
| +7% | +US$ 3,07 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 33,8 mi | 2,21% |
205.082
+644
| +0,3% | +US$ 111 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,15 bi
| US$ 28 mi | 1,83% |
2.124.280
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 27,7 mi | 1,82% |
950.742
+209.858
| +28% | +US$ 6,52 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 24,9 mi | 1,63% |
312.794
+663
| +0,2% | +US$ 56,9 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 24,6 mi | 1,61% |
504.776
+2.613
| +0,5% | +US$ 135 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 23 mi | 1,51% |
80.414
+118
| +0,1% | +US$ 37,1 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 21,3 mi | 1,4% |
102.322
+239
| +0,2% | +US$ 52 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 20,7 mi | 1,36% |
56.088
+429
| +0,8% | +US$ 180 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 471 bi
| US$ 20 mi | 1,31% |
34.725
-7.525
| -18% | -US$ 4,57 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 19,1 mi | 1,25% |
92.150
+2.608
| +3% | +US$ 574 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 676 bi
| US$ 17,8 mi | 1,16% |
104.616
+1.245
| +1% | +US$ 182 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
20
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,09 bi
| US$ 17,4 mi | 1,14% |
271.415
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 16,2 mi | 1,06% |
321.875
-819
| -0,3% | -US$ 38 mil |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 48,5 bi
| US$ 15,6 mi | 1,03% |
1.354.896
+405
| +0% | +US$ 5,33 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 15,4 mi | 1,01% |
123.799
+49.269
| +66% | +US$ 6,26 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 15 mi | 0,99% |
23.130
-2.292
| -9% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 15 mi | 0,98% |
254.546
+698
| +0,3% | +US$ 42,2 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Certuity no T1 2026
No T1 2026, Certuity detinha 702 posições no valor de US$ 1,52 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Certuity fez uma retirada líquida de US$ 641 mi em T1 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 212 participações. Sua saída mais significativa foi Slide Insurance Holdings, uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Certuity abriu uma nova posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no valor de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Certuity no T1 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 20.539 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Certuity em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 246 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Slide Insurance Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 37% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T1 2026.
- Certuity abriu 115 novas posições e encerrou 43 em T1 2026.
- O valor da carteira de Certuity caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2026, protocolado em 11 de mai. de 2026.