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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,16%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 383 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,46%
Posição
321
Nova
15
Aumentada
63
Reduzida
118
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,78% |
| 2 | Energia | 11,01% |
| 3 | Tecnologia | 10,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 49,2 mi | 12,84% |
130.479
+3.175
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 32,4 mi | 8,44% |
+643.162
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 26,2 mi | 6,82% |
305.525
+300.381
| +5.839% | +US$ 27,1 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 24,4 mi | 6,38% |
178.791
+22.427
| +14% | +US$ 3,4 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 15 mi | 3,92% |
103.800
+92.513
| +820% | +US$ 15,3 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 14,7 mi | 3,84% |
35.622
+499
| +1% | +US$ 225 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 13,9 mi | 3,63% |
49.656
-7.986
| -14% | -US$ 2,48 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 13,5 mi | 3,52% |
297.905
-35.680
| -11% | -US$ 1,76 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 12,6 mi | 3,28% |
33.190
-6.104
| -16% | -US$ 2,51 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 10,7 mi | 2,78% |
115.410
-8.748
| -7% | -US$ 870 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 10,1 mi | 2,63% |
69.667
-18.472
| -21% | -US$ 2,89 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 8,17 mi | 2,13% |
149.368
-108.264
| -42% | -US$ 6,5 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 6,1 mi | 1,59% |
149.379
-24.802
| -14% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 4,28 mi | 1,12% |
67.278
-884
| -1% | -US$ 61,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,86 mi | 1,01% |
15.001
-9.168
| -38% | -US$ 2,49 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 3,81 mi | 0,99% |
66.528
+57.609
| +646% | +US$ 3,49 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 3,81 mi | 0,99% |
262.732
+228.104
| +659% | +US$ 3,65 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,68 mi | 0,96% |
29.203
-19.497
| -40% | -US$ 2,44 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
DoorDash
DASH
US$ 79,9 bi
| US$ 3,36 mi | 0,88% |
+52.429
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 3,19 mi | 0,83% |
18.833
-16.549
| -47% | -US$ 3,05 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 3,14 mi | 0,82% |
13.995
-267
| -2% | -US$ 72,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 3,05 mi | 0,79% |
14.017
+27
| +0,2% | +US$ 6,39 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 2,92 mi | 0,76% |
36.563
+19
| +0,1% | +US$ 1,68 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 2,78 mi | 0,72% |
35.862
-3.976
| -10% | -US$ 303 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,65 mi | 0,69% |
24.320
+1.820
| +8% | +US$ 214 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T2 2022
No T2 2022, Certuity detinha 321 posições no valor de US$ 383 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 464 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Certuity mostra 15 novas, 63 aumentaram, 118 reduções e 101 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643.162 ações no valor de US$ 32,4 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Certuity no T2 2022 foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643.162 ações no valor de US$ 32,4 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 27,1 mi.
- A maior redução de Certuity em T2 2022 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Enterprise Products Partners no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,12 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 55% de sua carteira de US$ 383 mi no T2 2022.
- Certuity abriu 15 novas posições e encerrou 101 em T2 2022.
- O valor da carteira de Certuity caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 383 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2022, protocolado em 3 de ago. de 2022.