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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,82%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 5,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,52%
Posição
229
Nova
55
Aumentada
47
Reduzida
53
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 755 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 899 mil |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 857 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 787 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,79% |
| 2 | Tecnologia | 13,37% |
| 3 | Financeiro | 3,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,3% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 38,7 mi | 18% |
125.425
-4.976
| -4% | -US$ 1,46 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 19,7 mi | 9,15% |
215.472
+2.372
| +1% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 12 mi | 5,57% |
36.874
-1.263
| -3% | -US$ 383 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 7,89 mi | 3,67% |
221.980
-27.085
| -11% | -US$ 899 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 7,42 mi | 3,45% |
29.956
+24.568
| +456% | +US$ 5,51 mi |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 5,81 mi | 2,7% |
85.062
-12.465
| -13% | -US$ 787 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 5,12 mi | 2,38% |
106.716
-15.724
| -13% | -US$ 693 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 4,75 mi | 2,21% |
33.150
-1.465
| -4% | -US$ 192 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 3,97 mi | 1,85% |
12.832
+631
| +5% | +US$ 185 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 3,29 mi | 1,53% |
29.180
-4.535
| -13% | -US$ 499 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 3,28 mi | 1,53% |
62.832
+6.150
| +11% | +US$ 289 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,1 mi | 1,44% |
79.962
+1.401
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,85 mi | 1,32% |
+31.200
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 2,77 mi | 1,29% |
20.080
-3.000
| -13% | -US$ 362 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,97 bi
| US$ 2,45 mi | 1,14% |
48.398
+14.962
| +45% | +US$ 754 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,43 mi | 1,13% |
23.871
+18.961
| +386% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,05% |
33.556
-1.076
| -3% | -US$ 64,9 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 2,26 mi | 1,05% |
9.957
-2.492
| -20% | -US$ 520 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 2,22 mi | 1,03% |
149.310
+1.420
| +1% | +US$ 20 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,22 mi | 1,03% |
10.895
-2.622
| -19% | -US$ 476 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 634 mi
| US$ 2 mi | 0,93% |
133.655
+25.000
| +23% | +US$ 360 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 1,98 mi | 0,92% |
27.940
-3.100
| -10% | -US$ 209 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 1,94 mi | 0,9% |
6.300
-29.700
| -83% | -US$ 8,69 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 1,92 mi | 0,9% |
19.230
-1.205
| -6% | -US$ 119 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,4 bi
| US$ 1,88 mi | 0,87% |
71.523
+30.547
| +75% | +US$ 755 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Certuity detinha 229 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 19% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Certuity mostra 55 novas, 47 aumentaram, 53 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aecom: 24.313 ações no valor de US$ 914 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Certuity no T2 2020 foi Aecom: 24.313 ações no valor de US$ 914 mil.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 5,51 mi.
- A maior redução de Certuity em T2 2020 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Intuitive Surgical no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 857 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 51% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2020.
- Certuity abriu 55 novas posições e encerrou 46 em T2 2020.
- O valor da carteira de Certuity subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2020, protocolado em 11 de ago. de 2020.