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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,61%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 988 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 139 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,52%
Posição
373
Nova
107
Aumentada
157
Reduzida
58
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 7,42 mi |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 4,24 mi |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 4,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,85% |
| 2 | Financeiro | 17,43% |
| 3 | Tecnologia | 12,62% |
| 4 | Energia | 6,65% |
| 5 | Bens industriais | 5,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 75,2 mi | 7,61% |
158.264
+9.618
| +6% | +US$ 4,28 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 74,1 mi | 7,5% |
1.474.407
+118.953
| +9% | +US$ 5,99 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 45,3 mi | 4,58% |
235.340
+32.060
| +16% | +US$ 5,92 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 39,8 mi | 4,03% |
397.922
+35.647
| +10% | +US$ 3,75 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 39,3 mi | 3,98% |
386.151
-10.915
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 38,2 mi | 3,86% |
93.170
+6.751
| +8% | +US$ 2,56 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,37 bi
| US$ 35 mi | 3,54% |
1.140.440
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 30 mi | 3,04% |
583.789
-783
| -0,1% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 22,4 mi | 2,27% |
263.040
-23
| -0% | -US$ 1,71 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,9 mi | 2,11% |
376.590
+10.370
| +3% | +US$ 526 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 20,6 mi | 2,08% |
43.129
+4.164
| +11% | +US$ 1,86 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 18,9 mi | 1,92% |
203.178
+782
| +0,4% | +US$ 62,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 17,8 mi | 1,8% |
119.203
+13.116
| +12% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 17,5 mi | 1,77% |
520.167
-3.642
| -0,7% | -US$ 106 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 16,8 mi | 1,7% |
33.124
-378
| -1% | -US$ 176 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 16,1 mi | 1,63% |
103.911
+101.120
| +3.623% | +US$ 13,1 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 16 mi | 1,62% |
42.519
+12.591
| +42% | +US$ 4,48 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 15,1 mi | 1,53% |
306.562
+655
| +0,2% | +US$ 28,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 14,1 mi | 1,43% |
1.159.244
-13.307
| -1% | -US$ 148 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 14 mi | 1,41% |
198.598
-10.702
| -5% | -US$ 707 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 12,7 mi | 1,28% |
74.606
+3.791
| +5% | +US$ 575 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 12,2 mi | 1,23% |
73.799
-1.150
| -2% | -US$ 178 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 11,6 mi | 1,18% |
107.572
+5.002
| +5% | +US$ 482 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 10,9 mi | 1,11% |
113.686
+8.184
| +8% | +US$ 729 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,1% |
255.372
-15
| -0% | -US$ 554 |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Certuity detinha 373 posições avaliadas em US$ 988 mi, alta de 16% em relação a US$ 849 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Certuity alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 107 novas posições e aumentando 157 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Europe ETF: 37.408 ações no valor de US$ 2,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em GE HealthCare, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior compra de Certuity no T4 2023 foi Vanguard FTSE Europe ETF: 37.408 ações no valor de US$ 2,41 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em PNC Financial Services no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Certuity em T4 2023 foi em GE HealthCare, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em OneMain Financial no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 40,1 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 43% de sua carteira de US$ 988 mi no T4 2023.
- Certuity abriu 107 novas posições e encerrou 25 em T4 2023.
- O valor da carteira de Certuity subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 988 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.