¡Ya estamos en !
Descubre más
Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.52%
Posición
373
Nuevas
107
Aumentadas
157
Reducidas
58
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 7.42 M |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 40.1 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 4.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.85% |
| 2 | Finanzas | 17.43% |
| 3 | Tecnología | 12.62% |
| 4 | Energía | 6.65% |
| 5 | Industriales | 5.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 75.2 M | 7.61% |
158,264
+9,618
| +6% | +USD 4.28 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 74.1 M | 7.5% |
1,474,407
+118,953
| +9% | +USD 5.99 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 45.3 M | 4.58% |
235,340
+32,060
| +16% | +USD 5.92 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 39.8 M | 4.03% |
397,922
+35,647
| +10% | +USD 3.75 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 39.3 M | 3.98% |
386,151
-10,915
| -3% | -USD 1.01 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 38.2 M | 3.86% |
93,170
+6,751
| +8% | +USD 2.56 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4367 M
| USD 35 M | 3.54% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 30 M | 3.04% |
583,789
-783
| -0.1% | -USD 34.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 22.4 M | 2.27% |
263,040
-23
| -0% | -USD 1.71 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.9 M | 2.11% |
376,590
+10,370
| +3% | +USD 526 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 20.6 M | 2.08% |
43,129
+4,164
| +11% | +USD 1.86 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 18.9 M | 1.92% |
203,178
+782
| +0.4% | +USD 62.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 17.8 M | 1.8% |
119,203
+13,116
| +12% | +USD 1.98 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 17.5 M | 1.77% |
520,167
-3,642
| -0.7% | -USD 106 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 16.8 M | 1.7% |
33,124
-378
| -1% | -USD 176 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 16.1 M | 1.63% |
103,911
+101,120
| +3,623% | +USD 13.1 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 16 M | 1.62% |
42,519
+12,591
| +42% | +USD 4.48 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 15.1 M | 1.53% |
306,562
+655
| +0.2% | +USD 28.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 14.1 M | 1.43% |
1,159,244
-13,307
| -1% | -USD 148 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 14 M | 1.41% |
198,598
-10,702
| -5% | -USD 707 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 12.7 M | 1.28% |
74,606
+3,791
| +5% | +USD 575 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.23% |
73,799
-1,150
| -2% | -USD 178 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 11.6 M | 1.18% |
107,572
+5,002
| +5% | +USD 482 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 10.9 M | 1.11% |
113,686
+8,184
| +8% | +USD 729 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.1% |
255,372
-15
| -0% | -USD 554 |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Certuity mantenía 373 posiciones por un valor de USD 988 M, un aumento de 16% frente a los USD 849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Certuity destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 107 nuevas posiciones y aumentó 157 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Europe ETF: 37,408 acciones con un valor de USD 2.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en GE HealthCare, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de Certuity en T4 2023 fue Vanguard FTSE Europe ETF: 37,408 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en PNC Financial Services durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T4 2023 fue en GE HealthCare, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Certuity cerró por completo su posición en OneMain Financial en T4 2023, con una venta estimada de USD 40.1 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 43% de su cartera de USD 988 M en T4 2023.
- Certuity abrió 107 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 988 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2023, presentado el 5 feb 2024.