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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.02%
Posición
638
Nuevas
79
Aumentadas
245
Reducidas
210
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.83 M |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 2.35 M |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.88% |
| 2 | Varios | 26.57% |
| 3 | Tecnología | 19.21% |
| 4 | Industriales | 7.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneMain Financial
OMF
USD 6353 M
| USD 130 M | 8.21% |
1,930,764
-28
| -0% | -USD 1.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 98.6 M | 6.2% |
844,600
+836
| +0.1% | +USD 86.8 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 77 M | 4.85% |
269,749
+603
| +0.2% | +USD 138 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 70.9 M | 4.46% |
113,015
+6,328
| +6% | +USD 3.93 M |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 57 M | 3.59% |
185,039
+158
| +0.1% | +USD 47.6 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 56.8 M | 3.57% |
1,161,622
+3,106
| +0.3% | +USD 834 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 50.4 M | 3.18% |
951,652
+10,144
| +1% | +USD 1.89 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 45.4 M | 2.86% |
66,260
+327
| +0.5% | +USD 222 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 36.3 M | 2.28% |
204,438
+634
| +0.3% | +USD 106 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 29.1 M | 1.83% |
312,131
+301
| +0.1% | +USD 26.1 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 27.6 M | 1.74% |
502,163
-20,950
| -4% | -USD 1.11 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 26.9 M | 1.69% |
55,659
+1,761
| +3% | +USD 882 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4213 M
| USD 26.7 M | 1.68% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 26 M | 1.63% |
42,250
-320
| -0.8% | -USD 196 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 25.1 M | 1.58% |
80,296
-678
| -0.8% | -USD 194 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 24.2 M | 1.52% |
740,884
+153,742
| +26% | +USD 5 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 21.3 M | 1.34% |
102,083
-6,061
| -6% | -USD 1.17 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 20.7 M | 1.3% |
89,542
+5,393
| +6% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
19
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 17.8 M | 1.12% |
1,354,491
-222
| -0% | -USD 2.86 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 17.3 M | 1.09% |
25,422
-125
| -0.5% | -USD 84.5 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3091 M
| USD 16.4 M | 1.03% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 14 M | 0.88% |
21,251
+939
| +5% | +USD 627 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 13.9 M | 0.87% |
66,075
-6,813
| -9% | -USD 1.41 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 13.8 M | 0.87% |
794,792
-140
| -0% | -USD 40.1 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 13.1 M | 0.83% |
322,694
-687
| -0.2% | -USD 27.9 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Certuity mantenía 638 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Certuity muestra 79 nuevos, Aumentaron 245, 210 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48,180 acciones con un valor de USD 3.87 M. La mayor venta fue Eli Lilly, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T4 2025 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48,180 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 5 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T4 2025 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Certuity cerró por completo su posición en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 41% de su cartera de USD 1589 M en T4 2025.
- Certuity abrió 79 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2025, presentado el 30 ene 2026.