¡Ya estamos en !
Descubre más
Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.6 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.67%
Posición
292
Nuevas
25
Aumentadas
145
Reducidas
54
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.93 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 3.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.36% |
| 2 | Finanzas | 20.53% |
| 3 | Tecnología | 10.21% |
| 4 | Energía | 8.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 68.2 M | 8.03% |
1,355,454
+3,946
| +0.3% | +USD 199 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 63.5 M | 7.48% |
148,646
+4,255
| +3% | +USD 1.89 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 42.6 M | 5.02% |
362,275
+3,729
| +1% | +USD 409 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
4
OneMain Financial
OMF
USD 6544 M
| USD 40.1 M | 4.72% |
1,000,000
-200
| -0% | -USD 8.54 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4209 M
| USD 38.8 M | 4.57% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 35 M | 4.13% |
397,066
-24,952
| -6% | -USD 2.24 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 34.8 M | 4.1% |
203,280
+9,440
| +5% | +USD 1.73 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 31 M | 3.65% |
86,419
+11,822
| +16% | +USD 4.38 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 24 M | 2.83% |
584,572
-120,620
| -17% | -USD 5.29 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 18.3 M | 2.15% |
366,220
+7,870
| +2% | +USD 412 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 17.9 M | 2.11% |
263,063
-24
| -0% | -USD 1.61 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 17.9 M | 2.11% |
106,087
+1,201
| +1% | +USD 194 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 16.7 M | 1.97% |
38,965
+3,966
| +11% | +USD 1.77 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 16.5 M | 1.95% |
202,396
-49,474
| -20% | -USD 4.3 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 15.3 M | 1.8% |
33,502
-70
| -0.2% | -USD 33.5 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
16
Ford
F
USD 46.7 mil M
| USD 14.6 M | 1.71% |
1,172,551
+806
| +0.1% | +USD 10.5 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 14.3 M | 1.69% |
523,809
-97,894
| -16% | -USD 2.9 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
GE HealthCare
GEHC
USD 32.5 mil M
| USD 13.9 M | 1.64% |
204,813
+71,180
| +53% | +USD 5.18 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 13.3 M | 1.56% |
209,300
+6,242
| +3% | +USD 415 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 12.5 M | 1.47% |
305,907
+484
| +0.2% | +USD 20.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 11.4 M | 1.34% |
74,949
+141
| +0.2% | +USD 22.4 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 10.3 M | 1.21% |
70,815
+1,855
| +3% | +USD 278 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 9.9 M | 1.16% |
113,704
+62,543
| +122% | +USD 5.72 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 9.7 M | 1.14% |
102,570
-66
| -0.1% | -USD 6.59 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 94.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.12% |
255,387
-263
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Certuity mantenía 292 posiciones valuadas en USD 849 M, un 3.5% menos que los USD 880 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Certuity muestra 25 nuevos, Aumentaron 145, 54 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 27,361 acciones con un valor de USD 4.14 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 20.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T3 2023 fue Marathon Petroleum: 27,361 acciones por un valor de USD 4.14 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2023 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 5.29 M.
- Certuity cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 47% de su cartera de USD 849 M en T3 2023.
- Certuity abrió 25 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.