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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,35%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,6 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,67%
Posição
292
Nova
25
Aumentada
145
Reduzida
54
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,93 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 3,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,36% |
| 2 | Financeiro | 20,53% |
| 3 | Tecnologia | 10,21% |
| 4 | Energia | 8,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 68,2 mi | 8,03% |
1.355.454
+3.946
| +0,3% | +US$ 199 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 63,5 mi | 7,48% |
148.646
+4.255
| +3% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 42,6 mi | 5,02% |
362.275
+3.729
| +1% | +US$ 409 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
4
OneMain Financial
OMF
US$ 6,54 bi
| US$ 40,1 mi | 4,72% |
1.000.000
-200
| -0% | -US$ 8,54 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,21 bi
| US$ 38,8 mi | 4,57% |
1.140.440
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 35 mi | 4,13% |
397.066
-24.952
| -6% | -US$ 2,24 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 34,8 mi | 4,1% |
203.280
+9.440
| +5% | +US$ 1,73 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 31 mi | 3,65% |
86.419
+11.822
| +16% | +US$ 4,38 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 24 mi | 2,83% |
584.572
-120.620
| -17% | -US$ 5,29 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 18,3 mi | 2,15% |
366.220
+7.870
| +2% | +US$ 412 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 17,9 mi | 2,11% |
263.063
-24
| -0% | -US$ 1,61 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 17,9 mi | 2,11% |
106.087
+1.201
| +1% | +US$ 194 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 16,7 mi | 1,97% |
38.965
+3.966
| +11% | +US$ 1,77 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 16,5 mi | 1,95% |
202.396
-49.474
| -20% | -US$ 4,3 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 15,3 mi | 1,8% |
33.502
-70
| -0,2% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
16
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 14,6 mi | 1,71% |
1.172.551
+806
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 14,3 mi | 1,69% |
523.809
-97.894
| -16% | -US$ 2,9 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,1 bi
| US$ 13,9 mi | 1,64% |
204.813
+71.180
| +53% | +US$ 5,18 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 13,3 mi | 1,56% |
209.300
+6.242
| +3% | +US$ 415 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 12,5 mi | 1,47% |
305.907
+484
| +0,2% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,34% |
74.949
+141
| +0,2% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 10,3 mi | 1,21% |
70.815
+1.855
| +3% | +US$ 278 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 9,9 mi | 1,16% |
113.704
+62.543
| +122% | +US$ 5,72 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 9,7 mi | 1,14% |
102.570
-66
| -0,1% | -US$ 6,59 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,12% |
255.387
-263
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T3 2023
No T3 2023, Certuity detinha 292 posições no valor de US$ 849 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 880 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Certuity mostra 25 novas, 145 aumentaram, 54 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 27.361 ações no valor de US$ 4,14 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 20,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Certuity no T3 2023 foi Marathon Petroleum: 27.361 ações no valor de US$ 4,14 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Certuity em T3 2023 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 5,29 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 47% de sua carteira de US$ 849 mi no T3 2023.
- Certuity abriu 25 novas posições e encerrou 26 em T3 2023.
- O valor da carteira de Certuity caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.