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Certuity

Certuity Ativos da carteira

AUM US$ 2,13 bi Giro 14,57%
Retorno est. (1 ano) 70,4%
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,74%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 464 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital
+US$ 23,6 mi
Fluxo de capital (%)
5,09%
10 maiores posições (%)
45,91%
Posição
333
Nova
39
Aumentada
173
Reduzida
51
Encerrada
27
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 3,75 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 2,45 mi
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 1,75 mi
4
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,44 mi
5
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 1,36 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 3,89 mi
2
ícone de RIVN
Rivian
RIVN
+US$ 1,03 mi
3
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 968 mil
4
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 897 mil
5
ícone de UTG
Reaves Utility Income Fund
UTG
+US$ 867 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 61,93%
2 Tecnologia 12,24%
3 Financeiro 6,13%
4 Consumo discricionário 4,06%
5 Serviços de comunicação 3,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 779 bi
US$ 57,5 mi 12,4%
127.304
-1.233
-1% -US$ 549 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 27,3 mi 5,89%
156.364
+3.400
+2% +US$ 572 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 440 bi
US$ 20,9 mi 4,51%
57.642
-10.956
-16% -US$ 3,89 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 17,9 mi 3,86%
333.585
-1.840
-0,5% -US$ 98 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
US$ 17,9 mi 3,86%
257.632
+19.980
+8% +US$ 1,36 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 849 bi
US$ 17,8 mi 3,84%
39.294
+8.394
+27% +US$ 3,75 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de MDY
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,4 bi
US$ 17,2 mi 3,71%
35.123
-7
-0% -US$ 3,41 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,2 bi
US$ 14,6 mi 3,15%
88.139
+8.769
+11% +US$ 1,44 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 13,4 mi 2,89%
124.158
+22.684
+22% +US$ 2,45 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 225 bi
US$ 8,37 mi 1,8%
174.181
+35.876
+26% +US$ 1,75 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
US$ 7,94 mi 1,71%
48.700
+7.920
+19% +US$ 1,22 mi
2019 Q4
9 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,99 tri
US$ 7,46 mi 1,61%
24.169
+2.239
+10% +US$ 674 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IWM
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,7 bi
US$ 7,26 mi 1,57%
35.382
+2.833
+9% +US$ 578 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 108 bi
US$ 5,42 mi 1,17%
68.162
-3.198
-4% -US$ 251 mil
2020 Q1
8 trimestres
ícone de TSLA
15
Tesla
TSLA
US$ 1,34 tri
US$ 5,12 mi 1,1%
14.262
-3.108
-18% -US$ 968 mil
2020 Q1
8 trimestres
ícone de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
US$ 4,59 mi 0,99%
20.147
+1.240
+7% +US$ 279 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de VUG
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 211 bi
US$ 4,1 mi 0,88%
85.440
+1.740
+2% +US$ 82,3 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de MINT
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
US$ 4,07 mi 0,88%
40.619
-2.095
-5% -US$ 212 mil
2020 Q1
8 trimestres
ícone de OBDC
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,25 bi
US$ 3,84 mi 0,83%
260.131
+46.664
+22% +US$ 684 mil
2020 Q2
7 trimestres
ícone de IYW
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,1 bi
US$ 3,76 mi 0,81%
36.544
+4.128
+13% +US$ 421 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de IWV
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
US$ 3,67 mi 0,79%
13.990
+27
+0,2% +US$ 6,99 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
US$ 3,49 mi 0,75%
9.896
+326
+3% +US$ 105 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
US$ 3,28 mi 0,71%
18.157
+1.243
+7% +US$ 218 mil
2019 Q4
9 trimestres
ícone de ARCC
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
US$ 3,18 mi 0,68%
151.627
+28.190
+23% +US$ 601 mil
2020 Q2
7 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,48 tri
US$ 3,13 mi 0,68%
22.500
+4.100
+22% +US$ 557 mil
2019 Q4
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GC
Gobi Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,13 bi 6,1% Retorno est. (1 ano)
BBR Partners
BBR Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
Caligan Partners
Caligan Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 758,65% Retorno est. (1 ano)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 2,12 bi 32,36% Retorno est. (1 ano)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut AUM de US$ 2,12 bi 67,44% Retorno est. (1 ano)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California AUM de US$ 2,12 bi 39,96% Retorno est. (1 ano)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming AUM de US$ 2,15 bi
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland AUM de US$ 2,11 bi 413,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Certuity no T1 2022

No T1 2022, Certuity detinha 333 posições no valor de US$ 464 mi, uma queda de 0,48% em relação a US$ 466 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Certuity alocou US$ 23,6 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 39 novas posições e aumentando 173 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8.919 ações no valor de US$ 568 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.

  • A maior compra de Certuity no T1 2022 foi WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8.919 ações no valor de US$ 568 mil.
  • Certuity foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,75 mi.
  • A maior redução de Certuity em T1 2022 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
  • Certuity encerrou totalmente sua posição em Rivian no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
  • As dez maiores posições de Certuity representam 46% de sua carteira de US$ 464 mi no T1 2022.
  • Certuity abriu 39 novas posições e encerrou 27 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Certuity caiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 464 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2022, protocolado em 6 de mai. de 2022.