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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+56.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 505 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.3%
Posición
731
Nuevas
72
Aumentadas
292
Reducidas
246
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 104 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 851 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 810 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 807 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.14% |
| 2 | Varios | 25.58% |
| 3 | Finanzas | 19.99% |
| 4 | Industriales | 6.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 758 mil M
| USD 311 M | 15.34% |
269,762
-906
| -0.3% | -USD 679 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 195 mil M
| USD 119 M | 5.84% |
846,920
+233
| +0% | +USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 86.6 M | 4.27% |
299,721
+84,578
| +39% | +USD 24.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1 B
| USD 77.7 M | 3.83% |
113,125
+640
| +0.6% | +USD 427 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 69.5 M | 3.43% |
186,037
+513
| +0.3% | +USD 161 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
OneMain Financial
OMF
USD 6474 M
| USD 56.8 M | 2.8% |
931,578
-110
| -0% | -USD 6.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 55.5 M | 2.74% |
74,626
+3,873
| +5% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.42 B
| USD 54.4 M | 2.68% |
272,565
-3,941
| -1% | -USD 810 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 284 mil M
| USD 45.9 M | 2.26% |
328,834
+2,676
| +0.8% | +USD 271 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 42.9 M | 2.11% |
205,123
+41
| +0% | +USD 8.12 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.2 mil M
| USD 35.1 M | 1.73% |
1,038,460
+87,718
| +9% | +USD 2.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4446 M
| USD 31.7 M | 1.56% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 348 mil M
| USD 28.8 M | 1.42% |
505,847
+1,071
| +0.2% | +USD 57 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 28.2 M | 1.39% |
79,475
-939
| -1% | -USD 338 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 25.8 M | 1.27% |
312,648
-146
| -0% | -USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 440 mil M
| USD 25.3 M | 1.25% |
34,499
-226
| -0.7% | -USD 155 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 25.2 M | 1.24% |
102,285
-37
| -0% | -USD 8.28 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.76 B
| USD 22.3 M | 1.1% |
93,810
+1,660
| +2% | +USD 417 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 21.9 M | 1.08% |
58,655
+2,567
| +5% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 20.9 M | 1.03% |
141,083
+17,284
| +14% | +USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 50.1 mil M
| USD 18.8 M | 0.93% |
1,351,081
-3,815
| -0.3% | -USD 51.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 782 mil M
| USD 17.5 M | 0.86% |
23,492
+362
| +2% | +USD 262 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3089 M
| USD 17.4 M | 0.86% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 82.1 mil M
| USD 16 M | 0.79% |
255,187
+641
| +0.3% | +USD 41.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 15.4 M | 0.76% |
216,406
+32,338
| +18% | +USD 2.25 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Certuity mantenía 731 posiciones por un valor de USD 2029 M, un aumento de 33% frente a los USD 1525 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Certuity destinó USD 156 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 292 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kilroy Realty: 14,925 acciones con un valor de USD 559 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Adobe, por un valor estimado de USD 1.11 M.
- La mayor compra de Certuity en T2 2026 fue Kilroy Realty: 14,925 acciones por un valor de USD 559 k.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 45% de su cartera de USD 2029 M en T2 2026.
- Certuity abrió 72 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2029 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.