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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,13 Mrd. $ Umschlag 14,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,4 %
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+196,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+226,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,3 Mio. $
Kapitalfluss
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,83 %
Position
280
Neu
79
Aufgestockt
101
Reduziert
44
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,98 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,44 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,04 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+982.033 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+941.807 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+906.089 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+848.000 $
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+577.743 $
4
BFZ-Symbol
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
+395.853 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+379.367 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,88 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Kommunikationsdienste 4,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
46,4 Mio. $ 14,95 %
124.207
-2.554
-2 % -906.089 $
2019 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
29,6 Mio. $ 9,53 %
223.234
-3.154
-1 % -379.367 $
2019 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,34 %
52.862
+3.080
+6 % +904.208 $
2019 Q4
4 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,89 %
36.158
-543
-1 % -209.137 $
2019 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,2 %
216.275
-4.000
-2 % -168.536 $
2019 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,55 %
131.516
+18.300
+16 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,35 %
19.428
+1.695
+10 % +603.324 $
2019 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,84 %
62.180
+2.106
+4 % +173.022 $
2019 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,59 %
76.176
+7.566
+11 % +460.824 $
2020 Q1
3 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,59 %
104.796
+9.907
+10 % +435.795 $
2019 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,46 %
33.080
+7.656
+30 % +982.033 $
2019 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,4 %
26.800
-280
-1 % -44.682 $
2019 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,4 %
19.490
+4.380
+29 % +941.807 $
2019 Q4
4 Quartale
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,38 %
85.130
+28.489
+50 % +1,44 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,33 %
21.053
+3.005
+17 % +525.844 $
2019 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,14 %
13.017
+1.505
+13 % +412.581 $
2019 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,95 %
15.150
+4.271
+39 % +780.679 $
2019 Q4
4 Quartale
IYW-Symbol
18
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,89 %
32.365
+65
+0,2 % +5.194 $
2019 Q4
4 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,86 %
149.070
-350
-0,2 % -5.902 $
2019 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
2,66 Mio. $ 0,86 %
30.340
+1.280
+4 % +107.680 $
2019 Q4
4 Quartale
VIOO-Symbol
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,78 %
28.810
+310
+1 % +23.436 $
2020 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,74 %
9.828
+1.245
+15 % +212.459 $
2020 Q1
3 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,73 %
7.966
+6.067
+319 % +1,98 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,71 %
12.346
+364
+3 % +64.096 $
2019 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,71 %
49.776
-2.088
-4 % -85.887 $
2019 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Gobi Capital San Francisco, California 2,13 Mrd. $ AUM 6,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBR Partners
BBR Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caligan Partners
Caligan Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 758,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California 2,12 Mrd. $ AUM 32,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut 2,12 Mrd. $ AUM 67,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California 2,12 Mrd. $ AUM 39,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming 2,15 Mrd. $ AUM
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland 2,11 Mrd. $ AUM 413,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Certuity 280 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 29,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 4.256 Aktien im Wert von 902.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 906.089 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q4 2020 war iShares Russell 1000 ETF: 4.256 Aktien im Wert von 902.000 $.
  • Certuity hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 906.089 $.
  • Certuity hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 848.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2020 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 79 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .