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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+201 Mio. $
(+47 %)
Kapitalfluss
+178 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,14 %
Position
236
Neu
37
Aufgestockt
83
Reduziert
66
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+21,1 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+18,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+45,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+821.966 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+736.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,39 % |
| 3 | Energie | 9,6 % |
| 4 | Technologie | 8,22 % |
| 5 | Industrie | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 8,48 % |
1.065.040
-910.565
| -46 % | -45,8 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 7,86 % |
129.822
+2.952
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 6,18 % |
353.660
+49.853
| +16 % | +5,34 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 5,38 % |
650.427
+634.068
| +3.876 % | +31,2 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 4,68 % |
+1.145.440
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 3,76 % |
+279.229
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 23 Mio. $ | 3,65 % |
177.135
+5.573
| +3 % | +796.444 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 3,32 % |
+463.851
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,93 % |
103.052
-75
| -0,1 % | -13.088 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
10
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,91 % |
554.077
+544.639
| +5.771 % | +18,8 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
11
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,4 % |
+303.388
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,38 % |
33.965
-367
| -1 % | -162.292 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
13
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,38 % |
+1.292.273
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,36 % |
56.062
+6.084
| +12 % | +1,68 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,33 % |
304.270
+15.325
| +5 % | +740.389 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
+345.145
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
34.104
+799
| +2 % | +308.344 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
+303.833
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,86 % |
77.276
+8.492
| +12 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
190.797
+96.938
| +103 % | +5,78 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,69 % |
112.607
-343
| -0,3 % | -32.899 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,4 % |
65.967
+60.418
| +1.089 % | +7,66 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 1,38 % |
162.560
+28.060
| +21 % | +1,54 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
53.613
+36.919
| +221 % | +3,38 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,72 % |
18.916
-1.846
| -9 % | -443.013 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Certuity 236 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 178 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Flagstar Bank National Association: 1.145.440 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 45,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q4 2022 war Flagstar Bank National Association: 1.145.440 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2022 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Vanguard Russell 2000 ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 631 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .