Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1508万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$502万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$471万 |
| 4 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+$452万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$404万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$2455万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$543万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$512万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$389万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.8% |
| 2 | 金融 | 25.59% |
| 3 | 情報技術 | 18.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
$2019億
| $5924万 | 6.43% |
841,615
+1,989
| +0.2% | +$13.4万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3481億
| $5083万 | 5.52% |
304,780
-4,134
| -1% | -$73.8万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.1兆
| $4241万 | 4.61% |
169,357
+9,158
| +6% | +$216万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $4029万 | 4.38% |
68,445
+25,480
| +59% | +$1508万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $3559万 | 3.87% |
264,441
+28,539
| +12% | +$393万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
6
OneMain Financial
OMF
$63.5億
| $2607万 | 2.83% |
500,001
+58
| +0% | +$3,007 |
2024 Q1
3四半期
|
|
7
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $2554万 | 2.77% |
203,121
+652
| +0.3% | +$8.03万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$8295億
| $2222万 | 2.41% |
264,039
-191
| -0.1% | -$1.94万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3488億
| $2201万 | 2.39% |
500,718
+2,362
| +0.5% | +$10.4万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $2196万 | 2.39% |
312,620
+5,709
| +2% | +$39万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $2048万 | 2.22% |
106,193
+2,777
| +3% | +$54.6万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1979万 | 2.15% |
46,952
-2,021
| -4% | -$86.1万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $1915万 | 2.08% |
37,451
-5,118
| -12% | -$259万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1758万 | 1.91% |
80,101
-10,041
| -11% | -$205万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $1545万 | 1.68% |
554,235
+120,639
| +28% | +$330万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.9億
| $1472万 | 1.6% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $1344万 | 1.46% |
166,080
+48,267
| +41% | +$404万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $1306万 | 1.42% |
69,008
+935
| +1% | +$16.4万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1215万 | 1.32% |
65,633
+24,533
| +60% | +$471万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
20
Ford
F
$500億
| $1143万 | 1.24% |
1,154,811
-6,339
| -0.5% | -$6.76万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1114万 | 1.21% |
46,456
-3,180
| -6% | -$74.1万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1110万 | 1.21% |
103,149
+5,633
| +6% | +$65.9万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
$894億
| $971万 | 1.05% |
254,873
+2,115
| +0.8% | +$9.46万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1909億
| $893万 | 0.97% |
223,329
-1,822
| -0.8% | -$7.69万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
25
上場廃止
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
| $887万 | 0.96% |
615,085
+307,151
| +100% | +$452万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Certuityは$9.21億相当のポジションを420件保有しており、前四半期の$9.26億から0.59%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Certuityの2024年第4四半期の報告書には、新規 60件、176件増加しました、123件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は20,590株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定額は$2455万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Certuityが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は20,590株、評価額は$149万でした。
- Certuityは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1508万でした。
- Certuityが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$2455万相当を減らしました。
- Certuityは2024年第4四半期にIQVIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$314万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$9.21億のポートフォリオの38%を占めています。
- Certuityは2024年第4四半期に新たに60件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%減少し、$9.21億となりました。
2025年1月29日に提出された、2024年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。