Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+$1537万 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$1323万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$893万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$650万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1.18億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7992万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3525万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3490万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$2812万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.42% |
| 2 | 金融 | 23.65% |
| 3 | 情報技術 | 18% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
$3248億
| $5825万 | 6.29% |
308,914
+540
| +0.2% | +$9.15万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
2
Citigroup
C
$2082億
| $5256万 | 5.68% |
839,626
+105,171
| +14% | +$650万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.09兆
| $3732万 | 4.03% |
160,199
-63,382
| -28% | -$1415万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $2873万 | 3.1% |
235,902
+75,640
| +47% | +$893万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$1.06兆
| $2740万 | 2.96% |
264,230
-457
| -0.2% | -$4.78万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $2494万 | 2.69% |
496,619
-2,342,689
| -83% | -$1.18億 |
2022 Q2
9四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $2478万 | 2.68% |
42,965
-44,464
| -51% | -$2472万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
8
OneMain Financial
OMF
$68.3億
| $2353万 | 2.54% |
499,943
-55
| -0% | -$2,643 |
2024 Q1
2四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $2111万 | 2.28% |
202,469
+533
| +0.3% | +$5.37万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2107万 | 2.28% |
48,973
-6,309
| -11% | -$270万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $2079万 | 2.24% |
42,569
-74,482
| -64% | -$3525万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3540億
| $1977万 | 2.14% |
498,356
-190
| -0% | -$7,615 |
2022 Q3
8四半期
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
$925億
| $1912万 | 2.06% |
103,416
-1,265
| -1% | -$22.2万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $1734万 | 1.87% |
306,911
+313
| +0.1% | +$1.77万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $1680万 | 1.81% |
90,142
+3,881
| +4% | +$70.8万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.4億
| $1613万 | 1.74% |
+271,415
| 新規 | +$1537万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
17
Flagstar Bank National Association
FLG
$43.5億
| $1396万 | 1.51% |
+1,243,304
| 新規 | +$1323万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
$950億
| $1262万 | 1.36% |
252,758
-2,545
| -1% | -$11.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Ford
F
$493億
| $1226万 | 1.32% |
1,161,150
-658
| -0.1% | -$7,529 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $1143万 | 1.23% |
97,516
-302,256
| -76% | -$3490万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$632億
| $1129万 | 1.22% |
433,596
+28,068
| +7% | +$70.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $1129万 | 1.22% |
68,073
+7,379
| +12% | +$124万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $1047万 | 1.13% |
49,636
+3,516
| +8% | +$74.1万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1810億
| $1011万 | 1.09% |
225,151
+4,385
| +2% | +$18.3万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $980万 | 1.06% |
117,813
-351,129
| -75% | -$2812万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Certuityは$9.26億相当のポジションを392件保有しており、前四半期の$12.6億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Certuityは2024年第3四半期に純額で$3.65億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、169銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定 $285万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Certuityは$1613万相当のNorthern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETFの新規ポジションを取りました。
- Certuityが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETFで、株数は271,415株、評価額は$1613万でした。
- Certuityは2024年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
- Certuityが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1.18億相当を減らしました。
- Certuityは2024年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$285万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$9.26億のポートフォリオの35%を占めています。
- Certuityは2024年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$9.26億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。