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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
US$849억
| US$236만 | 0.12% |
13,853
+2,174
| +19% | +US$37.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
102
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$229만 | 0.11% |
5,240
-234
| -4% | -US$9.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
103
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$229만 | 0.11% |
3,165
-288
| -8% | -US$13.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$226만 | 0.11% |
27,797
-2,947
| -10% | -US$23.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
105
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$224만 | 0.11% |
8,125
+1,071
| +15% | +US$21.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$223만 | 0.11% |
8,260
+4,763
| +136% | +US$124만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
107
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$222만 | 0.11% |
30,547
-4,405
| -13% | -US$38.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
108
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$219만 | 0.11% |
24,714
-4,286
| -15% | -US$37.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
American Express
AXP
US$2118억
| US$216만 | 0.11% |
6,392
-261
| -4% | -US$8.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
KLA
KLAC
US$2163억
| US$215만 | 0.11% |
7,112
+112
| +2% | +US$2.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
111
Fastenal
FAST
US$585억
| US$215만 | 0.11% |
44,686
+3,033
| +7% | +US$13.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$211만 | 0.1% |
35,508
-5
| -0% | -US$282 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$208만 | 0.1% |
18,859
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
114
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$204만 | 0.1% |
17,577
-315
| -2% | -US$4.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
115
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$201만 | 0.1% |
9,292
+282
| +3% | +US$6.09만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
116
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$201만 | 0.1% |
10,039
+13
| +0.1% | +US$2.38천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$198만 | 0.1% |
35,723
+15,195
| +74% | +US$81.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Costco
COST
US$4383억
| US$197만 | 0.1% |
2,103
+91
| +5% | +US$9.07만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
119
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$195만 | 0.1% |
6,833
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$194만 | 0.1% |
22,158
+12,910
| +140% | +US$117만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
121
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$187만 | 0.09% |
10,422
-1,728
| -14% | -US$29.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
122
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.13억
| US$181만 | 0.09% |
41,049
+504
| +1% | +US$2.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$179만 | 0.09% |
12,395
+392
| +3% | +US$5.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
124
ResMed
RMD
US$336억
| US$177만 | 0.09% |
9,069
+569
| +7% | +US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$172만 | 0.08% |
1,701
+38
| +2% | +US$3.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.