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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$121만 | 0.06% |
11,636
-156
| -1% | -US$1.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
152
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$119만 | 0.06% |
18,992
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
153
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$116만 | 0.06% |
4,328
+150
| +4% | +US$3.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$116만 | 0.06% |
1,817
-611
| -25% | -US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$116만 | 0.06% |
1,005
-23
| -2% | -US$2.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$116만 | 0.06% |
15,312
-5,355
| -26% | -US$45.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
157
Cummins
CMI
US$731억
| US$115만 | 0.06% |
1,619
-24
| -1% | -US$1.58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
158
DoorDash
DASH
US$820억
| US$115만 | 0.06% |
6,251
-1,539
| -20% | -US$25.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
159
Twilio
TWLO
US$375억
| US$113만 | 0.06% |
5,487
-1,248
| -19% | -US$22.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$113만 | 0.06% |
5,966
-91
| -2% | -US$1.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$113만 | 0.06% |
21,240
-220
| -1% | -US$1.26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
162
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$113만 | 0.06% |
7,116
+146
| +2% | +US$1.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
163
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$112만 | 0.06% |
14,577
-434
| -3% | -US$3.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
164
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$112만 | 0.06% |
4,382
+574
| +15% | +US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$110만 | 0.05% |
20,574
-5,623
| -21% | -US$29.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
166
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$109만 | 0.05% |
13,212
+6
| +0% | +US$478 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
167
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$109만 | 0.05% |
12,430
+10
| +0.1% | +US$853 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
168
General Dynamics
GD
US$931억
| US$109만 | 0.05% |
3,081
-6
| -0.2% | -US$2.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
169
NetApp
NTAP
US$400억
| US$108만 | 0.05% |
6,997
+268
| +4% | +US$3.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$108만 | 0.05% |
3,690
+669
| +22% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$107만 | 0.05% |
7,307
+344
| +5% | +US$5.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
172
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$106만 | 0.05% |
12,386
+4
| +0% | +US$335 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$105만 | 0.05% |
3,111
+8
| +0.3% | +US$2.62천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114억
| US$102만 | 0.05% |
10,308
-561
| -5% | -US$5.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$101만 | 0.05% |
21,082
+380
| +2% | +US$1.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.