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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$169만 | 0.08% |
22,433
-1,516
| -6% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$167만 | 0.08% |
19,343
-373
| -2% | -US$3.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$166만 | 0.08% |
25,320
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
129
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$164만 | 0.08% |
10,826
+716
| +7% | +US$11.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
130
Absci
ABSI
US$14.2억
| US$163만 | 0.08% |
140,697
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
131
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$162만 | 0.08% |
12,706
-235
| -2% | -US$2.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
132
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$162만 | 0.08% |
+5,600
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$158만 | 0.08% |
17,113
+2,488
| +17% | +US$22.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
134
ASML
ASML
US$6327억
| US$157만 | 0.08% |
814
+8
| +1% | +US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
135
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$156만 | 0.08% |
56,286
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
136
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$156만 | 0.08% |
15,535
+30
| +0.2% | +US$2.51천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
137
Chubb
CB
US$1388억
| US$156만 | 0.08% |
4,564
+367
| +9% | +US$12만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$154만 | 0.08% |
19,167
+315
| +2% | +US$2.44만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
139
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$154만 | 0.08% |
3,354
+537
| +19% | +US$24.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
140
Home Depot
HD
US$3089억
| US$150만 | 0.07% |
4,246
-344
| -7% | -US$11.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
141
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$146만 | 0.07% |
2,813
+101
| +4% | +US$5.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
142
Vertiv
VRT
US$795억
| US$140만 | 0.07% |
4,171
-331
| -7% | -US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$139만 | 0.07% |
5,157
-308
| -6% | -US$8.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
144
NVR
NVR
US$158억
| US$139만 | 0.07% |
204
-8
| -4% | -US$5.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Newmont
NEM
US$1250억
| US$138만 | 0.07% |
14,794
-3,086
| -17% | -US$33.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
146
Eaton
ETN
US$1520억
| US$133만 | 0.07% |
3,121
-189
| -6% | -US$7.62만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$131만 | 0.06% |
6,160
+332
| +6% | +US$6.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
148
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$130만 | 0.06% |
12,554
-285
| -2% | -US$2.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$123만 | 0.06% |
13,427
+2,387
| +22% | +US$20.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
150
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$122만 | 0.06% |
17,894
-187
| -1% | -US$1.22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.