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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$361만 | 0.18% |
150,075
+2,030
| +1% | +US$5.31만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$353만 | 0.17% |
498,050
+485,301
| +3,807% | +US$1.04억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$326만 | 0.16% |
7,959
+1
| +0% | +US$396 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$325만 | 0.16% |
600,537
+537
| +0.1% | +US$3.49천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
80
Regions Financial
RF
US$234억
| US$321만 | 0.16% |
106,246
+1,154
| +1% | +US$3.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$307만 | 0.15% |
16,114
-98
| -0.6% | -US$1.67만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
82
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$303만 | 0.15% |
6,345
-225
| -3% | -US$9.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$301만 | 0.15% |
2,505
-32
| -1% | -US$3.27만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
84
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$297만 | 0.15% |
107,138
+644
| +0.6% | +US$1.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
85
Incyte
INCY
US$229억
| US$295만 | 0.15% |
25,994
+2,556
| +11% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$279만 | 0.14% |
14,996
-412
| -3% | -US$5.85만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$279만 | 0.14% |
34,362
+864
| +3% | +US$6.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
88
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$275만 | 0.14% |
23,975
-320
| -1% | -US$3.65만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$271만 | 0.13% |
9,182
+903
| +11% | +US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
Synchrony
SYF
US$240억
| US$269만 | 0.13% |
35,315
+446
| +1% | +US$3.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$264만 | 0.13% |
300,000
-2,500
| -0.8% | -US$1.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
Maplebear
CART
US$118억
| US$264만 | 0.13% |
55,753
-739
| -1% | -US$3.09만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$261만 | 0.13% |
25,503
+3,258
| +15% | +US$32.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$258만 | 0.13% |
22,513
-972
| -4% | -US$10.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
95
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$255만 | 0.13% |
1,848
-254
| -12% | -US$38.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$255만 | 0.13% |
8,420
-214
| -2% | -US$6.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Copart
CPRT
US$258억
| US$250만 | 0.12% |
88,674
+24,551
| +38% | +US$79.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
98
Macy's
M
US$62.7억
| US$247만 | 0.12% |
104,955
-581
| -0.6% | -US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$242만 | 0.12% |
181,655
+948
| +0.5% | +US$1.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
100
Merck
MRK
US$3601억
| US$240만 | 0.12% |
18,642
-7,272
| -28% | -US$85.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.