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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$593만 | 0.29% |
196,585
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$565만 | 0.28% |
48,102
-1,503
| -3% | -US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$552만 | 0.27% |
32,896
-146
| -0.4% | -US$2.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$542만 | 0.27% |
45,315
+147
| +0.3% | +US$1.61만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$541만 | 0.27% |
16,514
-111
| -0.7% | -US$3.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$531만 | 0.26% |
33,453
-51
| -0.2% | -US$7.59천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
Visa
V
US$7558억
| US$519만 | 0.26% |
15,123
+741
| +5% | +US$23.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$508만 | 0.25% |
4,773
-141
| -3% | -US$12.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$492만 | 0.24% |
16,382
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$478만 | 0.24% |
34,787
-20
| -0.1% | -US$2.54천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$474만 | 0.23% |
53,927
+139
| +0.3% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Uber
UBER
US$1437억
| US$467만 | 0.23% |
64,719
+336
| +0.5% | +US$2.46만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
63
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$420만 | 0.21% |
55,225
+587
| +1% | +US$4.37만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$417만 | 0.21% |
43,193
+2,196
| +5% | +US$21.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
65
Mastercard
MA
US$5409억
| US$416만 | 0.21% |
8,110
+756
| +10% | +US$37.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$415만 | 0.2% |
151,814
-15
| -0% | -US$544 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$414만 | 0.2% |
9,720
-559
| -5% | -US$23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$404만 | 0.2% |
250,127
+127
| +0.1% | +US$2.48천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$378만 | 0.19% |
14,890
+2
| +0% | +US$466 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$376만 | 0.19% |
10,208
+233
| +2% | +US$9.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
71
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$370만 | 0.18% |
7,449
+1,520
| +26% | +US$67.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
Chevron
CVX
US$4413억
| US$366만 | 0.18% |
22,058
-691
| -3% | -US$12.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$365만 | 0.18% |
32,260
+976
| +3% | +US$12.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
74
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$364만 | 0.18% |
85,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
Rivian
RIVN
US$180억
| US$363만 | 0.18% |
209,077
-5,046
| -2% | -US$7.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.