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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.76%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$5.05억
(+33%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.3%
보유액
731
신규
72
증가
292
축소
246
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1443만 | 0.71% |
105,578
+962
| +0.9% | +US$14.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
27
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1364만 | 0.67% |
322,081
+206
| +0.1% | +US$9.7천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1363만 | 0.67% |
56,216
+77
| +0.1% | +US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1348만 | 0.66% |
38,161
-869
| -2% | -US$31.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$1256만 | 0.62% |
123,471
+31,181
| +34% | +US$312만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1254만 | 0.62% |
22,303
+694
| +3% | +US$42.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1238만 | 0.61% |
33,466
-1,152
| -3% | -US$41.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1161만 | 0.57% |
46,029
+13
| +0% | +US$2.99천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1141만 | 0.56% |
191,106
+41,798
| +28% | +US$246만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1026만 | 0.51% |
30,085
-190
| -0.6% | -US$4.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1005만 | 0.5% |
105,076
+833
| +0.8% | +US$7.87만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Boeing
BA
US$1503억
| US$959만 | 0.47% |
44,320
-88
| -0.2% | -US$1.96만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$915만 | 0.45% |
21,107
-904
| -4% | -US$27.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$913만 | 0.45% |
99,596
+25,881
| +35% | +US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$902만 | 0.44% |
259,028
+37,388
| +17% | +US$123만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$893만 | 0.44% |
204,390
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$741만 | 0.37% |
170,353
+20,514
| +14% | +US$89.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$739만 | 0.36% |
14,790
+335
| +2% | +US$16.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$712만 | 0.35% |
18,879
-58
| -0.3% | -US$2.33만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$708만 | 0.35% |
57,048
-492
| -0.9% | -US$5.93만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$694만 | 0.34% |
12,140
+178
| +1% | +US$7.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$672만 | 0.33% |
116,698
-384
| -0.3% | -US$2.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$652만 | 0.32% |
15,640
-1,573
| -9% | -US$62.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
49
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$611만 | 0.3% |
562,235
-18,550
| -3% | -US$20.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
AT&T
T
US$1606억
| US$607만 | 0.3% |
293,459
-870
| -0.3% | -US$2.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity는 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Certuity는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Certuity로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45%를 차지해요.
- Certuity는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.