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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+56.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2029 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 505 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.3%
Posición
731
Nuevas
72
Aumentadas
292
Reducidas
246
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 104 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 851 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 810 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 807 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.14% |
| 2 | Varios | 25.58% |
| 3 | Finanzas | 19.99% |
| 4 | Industriales | 6.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.4 M | 0.71% |
105,578
+962
| +0.9% | +USD 144 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
27
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.6 M | 0.67% |
322,081
+206
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 13.6 M | 0.67% |
56,216
+77
| +0.1% | +USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.5 M | 0.66% |
38,161
-869
| -2% | -USD 311 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 12.6 M | 0.62% |
123,471
+31,181
| +34% | +USD 3.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.5 M | 0.62% |
22,303
+694
| +3% | +USD 424 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.4 M | 0.61% |
33,466
-1,152
| -3% | -USD 412 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 11.6 M | 0.57% |
46,029
+13
| +0% | +USD 2.99 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.4 M | 0.56% |
191,106
+41,798
| +28% | +USD 2.46 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 10.3 M | 0.51% |
30,085
-190
| -0.6% | -USD 43.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 10 M | 0.5% |
105,076
+833
| +0.8% | +USD 78.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.6 M | 0.47% |
44,320
-88
| -0.2% | -USD 19.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 9.15 M | 0.45% |
21,107
-904
| -4% | -USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.13 M | 0.45% |
99,596
+25,881
| +35% | +USD 2.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 9.02 M | 0.44% |
259,028
+37,388
| +17% | +USD 1.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 8.93 M | 0.44% |
204,390
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 7.41 M | 0.37% |
170,353
+20,514
| +14% | +USD 895 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.39 M | 0.36% |
14,790
+335
| +2% | +USD 161 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.12 M | 0.35% |
18,879
-58
| -0.3% | -USD 23.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.08 M | 0.35% |
57,048
-492
| -0.9% | -USD 59.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.94 M | 0.34% |
12,140
+178
| +1% | +USD 73 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.72 M | 0.33% |
116,698
-384
| -0.3% | -USD 22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.52 M | 0.32% |
15,640
-1,573
| -9% | -USD 626 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
49
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 6.11 M | 0.3% |
562,235
-18,550
| -3% | -USD 208 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
50
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.07 M | 0.3% |
293,459
-870
| -0.3% | -USD 21.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Certuity mantenía 731 posiciones por un valor de USD 2029 M, un aumento de 33% frente a los USD 1525 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Certuity destinó USD 156 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 292 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kilroy Realty: 14,925 acciones con un valor de USD 559 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Adobe, por un valor estimado de USD 1.11 M.
- La mayor compra de Certuity en T2 2026 fue Kilroy Realty: 14,925 acciones por un valor de USD 559 k.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 104 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2026 fue en Adobe, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 45% de su cartera de USD 2029 M en T2 2026.
- Certuity abrió 72 posiciones nuevas y cerró 57 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2029 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.