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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+56.76%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.3億
運用資産残高の伸び率
+$5.05億
(+33%)
資金フロー
+$1.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.3%
保有額
731
新規
72
買い増し
292
減少
246
解消
57
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$1.04億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2419万 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$312万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$291万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$120万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$111万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$85.1万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$81万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$80.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.14% |
| 2 | その他 | 25.58% |
| 3 | 金融 | 19.99% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1443万 | 0.71% |
105,578
+962
| +0.9% | +$14.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
27
Verizon
VZ
$1861億
| $1364万 | 0.67% |
322,081
+206
| +0.1% | +$9,664 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1363万 | 0.67% |
56,216
+77
| +0.1% | +$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1348万 | 0.66% |
38,161
-869
| -2% | -$31.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1256万 | 0.62% |
123,471
+31,181
| +34% | +$312万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1254万 | 0.62% |
22,303
+694
| +3% | +$42.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1238万 | 0.61% |
33,466
-1,152
| -3% | -$41.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1161万 | 0.57% |
46,029
+13
| +0% | +$2,986 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1141万 | 0.56% |
191,106
+41,798
| +28% | +$246万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1026万 | 0.51% |
30,085
-190
| -0.6% | -$4.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1005万 | 0.5% |
105,076
+833
| +0.8% | +$7.87万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
37
Boeing
BA
$1503億
| $959万 | 0.47% |
44,320
-88
| -0.2% | -$1.96万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
38
Lam Research
LRCX
$3303億
| $915万 | 0.45% |
21,107
-904
| -4% | -$27.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $913万 | 0.45% |
99,596
+25,881
| +35% | +$237万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $902万 | 0.44% |
259,028
+37,388
| +17% | +$123万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $893万 | 0.44% |
204,390
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
42
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $741万 | 0.37% |
170,353
+20,514
| +14% | +$89.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $739万 | 0.36% |
14,790
+335
| +2% | +$16.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $712万 | 0.35% |
18,879
-58
| -0.3% | -$2.33万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $708万 | 0.35% |
57,048
-492
| -0.9% | -$5.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $694万 | 0.34% |
12,140
+178
| +1% | +$7.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $672万 | 0.33% |
116,698
-384
| -0.3% | -$2.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $652万 | 0.32% |
15,640
-1,573
| -9% | -$62.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
49
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $611万 | 0.3% |
562,235
-18,550
| -3% | -$20.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
50
AT&T
T
$1606億
| $607万 | 0.3% |
293,459
-870
| -0.3% | -$2.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Certuityは731銘柄を保有し、保有額は$20.3億でした。前四半期の$15.2億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Certuityは2026年第2四半期に純新規資金として$1.56億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち292銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKilroy Realtyで、保有株数は14,925株、評価額は$55.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$111万相当を売却しました。
- Certuityが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKilroy Realtyで、株数は14,925株、評価額は$55.9万でした。
- Certuityは2026年第2四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.04億でした。
- Certuityが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$111万相当を減らしました。
- Certuityは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$120万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Certuityは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$20.3億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。