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Certuity 投資組合持股
AUM
US$20.3億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
88.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+56.76%
1年估算報酬率
+88.59%
3年估算報酬率
+190%
5年估算報酬率
+225.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.3億
AUM 成長
+US$5.05億
(+33%)
資金流向
+US$1.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.3%
持股
731
新
72
增持
292
減碼
246
已平倉
57
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419萬 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.14% |
| 2 | 其他 | 25.58% |
| 3 | 金融 | 19.99% |
| 4 | 工業 | 6.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1443萬 | 0.71% |
105,578
+962
| +0.9% | +US$14.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
27
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1364萬 | 0.67% |
322,081
+206
| +0.1% | +US$9,664 |
2019 Q4
26個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1363萬 | 0.67% |
56,216
+77
| +0.1% | +US$1.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1348萬 | 0.66% |
38,161
-869
| -2% | -US$31.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1256萬 | 0.62% |
123,471
+31,181
| +34% | +US$312萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1254萬 | 0.62% |
22,303
+694
| +3% | +US$42.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1238萬 | 0.61% |
33,466
-1,152
| -3% | -US$41.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1161萬 | 0.57% |
46,029
+13
| +0% | +US$2,986 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1141萬 | 0.56% |
191,106
+41,798
| +28% | +US$246萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1026萬 | 0.51% |
30,085
-190
| -0.6% | -US$4.35萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1005萬 | 0.5% |
105,076
+833
| +0.8% | +US$7.87萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
37
Boeing
BA
US$1503億
| US$959萬 | 0.47% |
44,320
-88
| -0.2% | -US$1.96萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$915萬 | 0.45% |
21,107
-904
| -4% | -US$27.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$913萬 | 0.45% |
99,596
+25,881
| +35% | +US$237萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$902萬 | 0.44% |
259,028
+37,388
| +17% | +US$123萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
41
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$893萬 | 0.44% |
204,390
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
42
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$741萬 | 0.37% |
170,353
+20,514
| +14% | +US$89.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$739萬 | 0.36% |
14,790
+335
| +2% | +US$16.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$712萬 | 0.35% |
18,879
-58
| -0.3% | -US$2.33萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$708萬 | 0.35% |
57,048
-492
| -0.9% | -US$5.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$694萬 | 0.34% |
12,140
+178
| +1% | +US$7.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$672萬 | 0.33% |
116,698
-384
| -0.3% | -US$2.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$652萬 | 0.32% |
15,640
-1,573
| -9% | -US$62.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
49
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$611萬 | 0.3% |
562,235
-18,550
| -3% | -US$20.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
50
AT&T
T
US$1606億
| US$607萬 | 0.3% |
293,459
-870
| -0.3% | -US$2.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
6CM
Certuity的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Certuity持有731個部位，價值US$20.3億，較前一季的US$15.2億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Certuity在2026年第2季投入US$1.56億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼292個既有持股。 其最大的新持股是Kilroy Realty：共14,925股，價值US$55.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Adobe，估計減持了US$111萬。
- Certuity在2026年第2季最大筆買進的是Kilroy Realty：共買進14,925股，價值US$55.9萬。
- Certuity在2026年第2季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$1.04億。
- Certuity在2026年第2季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$111萬。
- Certuity於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第2季，Certuity的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占45%。
- Certuity在2026年第2季新增了72個部位，並平倉57個部位。
- Certuity的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$20.3億。
根據Certuity的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。