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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+505 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
731
Neu
72
Aufgestockt
292
Reduziert
246
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+851.172 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+810.292 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+807.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,14 % |
| 2 | Sonstiges | 25,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 19,99 % |
| 4 | Industrie | 6,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,71 % |
105.578
+962
| +0,9 % | +143.980 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
27
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
322.081
+206
| +0,1 % | +9.664 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
56.216
+77
| +0,1 % | +17.936 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
38.161
-869
| -2 % | -310.572 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
30
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,62 % |
123.471
+31.181
| +34 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,62 % |
22.303
+694
| +3 % | +424.368 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,61 % |
33.466
-1.152
| -3 % | -411.910 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
46.029
+13
| +0 % | +2.986 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,56 % |
191.106
+41.798
| +28 % | +2,46 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,51 % |
30.085
-190
| -0,6 % | -43.490 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,5 % |
105.076
+833
| +0,8 % | +78.699 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
44.320
-88
| -0,2 % | -19.578 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
38
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,45 % |
21.107
-904
| -4 % | -274.419 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,45 % |
99.596
+25.881
| +35 % | +2,37 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,44 % |
259.028
+37.388
| +17 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
| 8,93 Mio. $ | 0,44 % |
204.390
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,37 % |
170.353
+20.514
| +14 % | +894.503 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,36 % |
14.790
+335
| +2 % | +161.051 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7,12 Mio. $ | 0,35 % |
18.879
-58
| -0,3 % | -23.255 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,35 % |
57.048
-492
| -0,9 % | -59.312 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,34 % |
12.140
+178
| +1 % | +72.978 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,33 % |
116.698
-384
| -0,3 % | -22.050 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
48
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,32 % |
15.640
-1.573
| -9 % | -625.607 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
49
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,3 % |
562.235
-18.550
| -3 % | -207.524 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
50
AT&T
T
161 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,3 % |
293.459
-870
| -0,3 % | -21.593 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Certuity 731 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 292 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2026 war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
- Certuity hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 72 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .