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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+505 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
731
Neu
72
Aufgestockt
292
Reduziert
246
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+851.172 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+810.292 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+807.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,14 % |
| 2 | Sonstiges | 25,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 19,99 % |
| 4 | Industrie | 6,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,29 % |
196.585
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,28 % |
48.102
-1.503
| -3 % | -157.183 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,27 % |
32.896
-146
| -0,4 % | -22.933 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,27 % |
45.315
+147
| +0,3 % | +16.096 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,27 % |
16.514
-111
| -0,7 % | -34.471 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,26 % |
33.453
-51
| -0,2 % | -7.587 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,26 % |
15.123
+741
| +5 % | +237.894 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,25 % |
4.773
-141
| -3 % | -123.865 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,24 % |
16.382
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
60
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,24 % |
34.787
-20
| -0,1 % | -2.538 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,23 % |
53.927
+139
| +0,3 % | +11.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,23 % |
64.719
+336
| +0,5 % | +24.638 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
63
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
55.225
+587
| +1 % | +43.677 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,21 % |
43.193
+2.196
| +5 % | +210.933 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
65
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,21 % |
8.110
+756
| +10 % | +376.957 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,2 % |
151.814
-15
| -0 % | -544 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,2 % |
9.720
-559
| -5 % | -230.303 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
68
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,2 % |
250.127
+127
| +0,1 % | +2.481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,19 % |
14.890
+2
| +0 % | +466 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,19 % |
10.208
+233
| +2 % | +96.525 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
71
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
7.449
+1.520
| +26 % | +673.642 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,18 % |
22.058
-691
| -3 % | -128.613 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
73
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,18 % |
32.260
+976
| +3 % | +121.163 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
74
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,18 % |
85.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,18 % |
209.077
-5.046
| -2 % | -78.700 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Certuity 731 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 292 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2026 war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
- Certuity hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 72 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .