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Aaron Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
32.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+32.69%
3年間の予想リターン
+107.62%
5年予想リターン
+110.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
+$7464万
(+3.8%)
資金フロー
+$2992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.03%
保有額
771
新規
83
買い増し
310
減少
264
解消
84
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2043万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$959万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$371万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$304万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$545万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$468万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$420万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.78% |
| 2 | 情報技術 | 24.16% |
| 3 | ヘルスケア | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Sony
SONY
$1453億
| $201万 | 0.1% |
85,325
+1,107
| +1% | +$2.54万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
127
Home Depot
HD
$3089億
| $199万 | 0.1% |
6,994
-7,330
| -51% | -$241万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
128
Verizon
VZ
$1861億
| $197万 | 0.1% |
43,022
-859
| -2% | -$4.04万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
129
Target
TGT
$701億
| $196万 | 0.1% |
12,483
+168
| +1% | +$2.53万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $195万 | 0.1% |
6,843
-47
| -0.7% | -$1.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
131
Salesforce
CRM
$1981億
| $186万 | 0.09% |
8,093
-523
| -6% | -$10.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $183万 | 0.09% |
6,927
-2,074
| -23% | -$46.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
133
Unilever
UL
$1425億
| $182万 | 0.09% |
29,935
+4,978
| +20% | +$31.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
134
Walt Disney
DIS
$1910億
| $180万 | 0.09% |
17,166
-4,348
| -20% | -$44.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
135
ASE Group
ASX
$1029億
| $179万 | 0.09% |
40,188
-17
| -0% | -$666 |
2024 Q1
10四半期
|
|
136
Blackrock
BLK
$1757億
| $177万 | 0.09% |
1,675
+184
| +12% | +$20.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
137
Chubb
CB
$1388億
| $177万 | 0.09% |
5,434
-481
| -8% | -$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
138
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $175万 | 0.09% |
63,655
+10,683
| +20% | +$31.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
139
United Rentals
URI
$641億
| $174万 | 0.09% |
1,739
+139
| +9% | +$14.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
140
Datadog
DDOG
$887億
| $173万 | 0.08% |
6,316
-393
| -6% | -$9.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
141
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $173万 | 0.08% |
2,334
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
142
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $171万 | 0.08% |
7,566
-333
| -4% | -$8.77万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
143
IBM
IBM
$2187億
| $168万 | 0.08% |
7,652
-3,914
| -34% | -$92.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
144
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $168万 | 0.08% |
26,279
+4,449
| +20% | +$31.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
145
Booking.com
BKNG
$1228億
| $167万 | 0.08% |
10,255
+4,130
| +67% | +$77.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
146
TJX Companies
TJX
$1621億
| $166万 | 0.08% |
12,578
-7,110
| -36% | -$103万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
147
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $166万 | 0.08% |
4,072
+1,099
| +37% | +$42万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
148
Northern Trust
NTRS
$303億
| $165万 | 0.08% |
9,731
+118
| +1% | +$2.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
149
General Dynamics
GD
$931億
| $164万 | 0.08% |
4,956
+18
| +0.4% | +$6,683 |
2021 Q1
22四半期
|
|
150
Medtronic
MDT
$1212億
| $160万 | 0.08% |
18,537
+6,313
| +52% | +$55.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsは771銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$19.7億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 83件、310件増加しました、264件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は6,030株、評価額は$111万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は6,030株、評価額は$111万でした。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2043万でした。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに83件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Aaron Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$20.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAaron Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。