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Aaron Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.4億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
32.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.27%
1年予想リターン
+32.69%
3年間の予想リターン
+107.62%
5年予想リターン
+110.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
+$7464万
(+3.8%)
資金フロー
+$2992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.03%
保有額
771
新規
83
買い増し
310
減少
264
解消
84
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$2043万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$959万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$371万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$304万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$545万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$468万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$420万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.78% |
| 2 | 情報技術 | 24.16% |
| 3 | ヘルスケア | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
$1250億
| $141万 | 0.07% |
12,185
+378
| +3% | +$4.23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
177
Western Digital
WDC
$1243億
| $140万 | 0.07% |
3,085
-1,520
| -33% | -$73.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
178
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $139万 | 0.07% |
11,137
-4,050
| -27% | -$50.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
179
First Industrial Realty Trust
FR
$77.9億
| $136万 | 0.07% |
22,924
+523
| +2% | +$3.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
180
BP
BP
$1293億
| $136万 | 0.07% |
30,944
+2,628
| +9% | +$11.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
181
Block Inc
XYZ
$468億
| $133万 | 0.07% |
18,075
+1,925
| +12% | +$15.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
Boeing
BA
$1503億
| $133万 | 0.06% |
7,133
-1,151
| -14% | -$24.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
183
Barclays
BCS
$760億
| $133万 | 0.06% |
54,638
+2,030
| +4% | +$5.46万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
184
F5
FFIV
$250億
| $132万 | 0.06% |
2,969
+564
| +23% | +$23.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
185
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $131万 | 0.06% |
5,090
-646
| -11% | -$17.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
186
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
$8.43億
| $130万 | 0.06% |
15,484
-658
| -4% | -$5.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
187
Snap-on
SNA
$190億
| $129万 | 0.06% |
3,552
+211
| +6% | +$8.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
188
Expedia Group
EXPE
$347億
| $129万 | 0.06% |
4,884
+1,082
| +28% | +$31.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
189
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $129万 | 0.06% |
2,113
-86
| -4% | -$6.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
190
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $129万 | 0.06% |
33,912
-4,917
| -13% | -$22.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
191
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $128万 | 0.06% |
9,030
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
192
eBay
EBAY
$535億
| $128万 | 0.06% |
12,108
-316
| -3% | -$3.44万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
193
Cardinal Health
CAH
$588億
| $128万 | 0.06% |
5,746
-2,131
| -27% | -$49.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
194
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $127万 | 0.06% |
13,534
+419
| +3% | +$4.07万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
195
US Bancorp
USB
$915億
| $127万 | 0.06% |
22,053
-1,887
| -8% | -$11.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
196
Intuit
INTU
$869億
| $126万 | 0.06% |
4,581
-319
| -7% | -$10万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
197
Fortinet
FTNT
$1241億
| $126万 | 0.06% |
7,029
-122
| -2% | -$1.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
198
Centene
CNC
$342億
| $125万 | 0.06% |
20,150
+3,016
| +18% | +$19.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
199
KB Financial Group
KB
$417億
| $125万 | 0.06% |
10,154
-1,258
| -11% | -$15.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
200
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $124万 | 0.06% |
5,545
-20
| -0.4% | -$5,355 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsは771銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$19.7億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Aaron Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 83件、310件増加しました、264件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は6,030株、評価額は$111万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は6,030株、評価額は$111万でした。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2043万でした。
- Aaron Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aaron Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの44%を占めています。
- Aaron Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに83件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Aaron Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$20.4億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAaron Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。