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Aaron Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+107.62%
5年估算報酬率
+110.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$7464萬
(+3.8%)
資金流向
+US$2992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.03%
持股
771
新
83
增持
310
減碼
264
已平倉
84
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2043萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$959萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$304萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$420萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.78% |
| 2 | 科技 | 24.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.44% |
| 4 | 金融 | 8.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$4750億
| US$465萬 | 0.23% |
38,679
-6,628
| -15% | -US$67.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
52
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$457萬 | 0.22% |
83,934
+2,747
| +3% | +US$16.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
53
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$452萬 | 0.22% |
45,488
+1,974
| +5% | +US$20.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$419萬 | 0.21% |
5,468
-362
| -6% | -US$27.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
55
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$418萬 | 0.2% |
22,245
-462
| -2% | -US$9.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$418萬 | 0.2% |
46,394
-4,708
| -9% | -US$41.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$414萬 | 0.2% |
11,266
+463
| +4% | +US$18.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
58
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$408萬 | 0.2% |
4,527
+231
| +5% | +US$23.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
59
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$407萬 | 0.2% |
13,044
+1,998
| +18% | +US$69.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
60
Chevron
CVX
US$4413億
| US$404萬 | 0.2% |
19,802
-342
| -2% | -US$6.73萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$397萬 | 0.19% |
4,179
+617
| +17% | +US$61.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
62
Citigroup
C
US$2084億
| US$395萬 | 0.19% |
30,484
+1,108
| +4% | +US$14.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
Eaton
ETN
US$1520億
| US$391萬 | 0.19% |
9,109
+307
| +3% | +US$12.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$391萬 | 0.19% |
21,078
-589
| -3% | -US$12.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
65
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$391萬 | 0.19% |
9,849
+2,683
| +37% | +US$95.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$391萬 | 0.19% |
45,453
-692
| -1% | -US$6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
67
Linde
LIN
US$2298億
| US$382萬 | 0.19% |
8,058
+1,151
| +17% | +US$56.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
68
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$376萬 | 0.18% |
19,694
+1,012
| +5% | +US$19.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
69
Shell
SHEL
US$3034億
| US$370萬 | 0.18% |
38,891
+1,331
| +4% | +US$12萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
70
Novartis
NVS
US$2863億
| US$366萬 | 0.18% |
25,686
+876
| +4% | +US$13.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$363萬 | 0.18% |
24,988
-125
| -0.5% | -US$1.83萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
72
ING
ING
US$950億
| US$362萬 | 0.18% |
102,092
+2,261
| +2% | +US$7.88萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
73
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$360萬 | 0.18% |
156,150
+6,049
| +4% | +US$13.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
74
Uber
UBER
US$1437億
| US$360萬 | 0.18% |
52,482
-2,599
| -5% | -US$19萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
Merck
MRK
US$3601億
| US$358萬 | 0.18% |
24,663
-1,793
| -7% | -US$24.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
6CM
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aaron Wealth Advisors持有771個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$19.7億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aaron Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增83項、增加310檔、減碼264檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共6,030股，價值US$111萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進6,030股，價值US$111萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$2043萬。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$545萬。
- Aaron Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$86.9萬。
- 在2026年第3季，Aaron Wealth Advisors的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占44%。
- Aaron Wealth Advisors在2026年第3季新增了83個部位，並平倉84個部位。
- Aaron Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$20.4億。
根據Aaron Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。