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Ethos Financial Group 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
32.82%
1年估算報酬率
22.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
+22.75%
3年估算報酬率
+62.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.27億
(+9.3%)
資金流向
+US$3840萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.76%
持股
710
新
170
增持
180
減碼
233
已平倉
63
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1406萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1108萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$940萬 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$779萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$2130萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$901萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$754萬 |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+US$723萬 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$709萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.44% |
| 2 | 科技 | 5.85% |
| 3 | 金融 | 5.13% |
| 4 | 通訊服務 | 2.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$416萬 | 0.28% |
80,056
-20,399
| -20% | -US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$413萬 | 0.28% |
118,329
-10,512
| -8% | -US$37.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$412萬 | 0.28% |
46,933
-5,216
| -10% | -US$47.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$396萬 | 0.27% |
47,374
+25,078
| +112% | +US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$395萬 | 0.26% |
51,200
+2,669
| +5% | +US$20.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$395萬 | 0.26% |
2,326
+512
| +28% | +US$87.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
82
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$394萬 | 0.26% |
391,814
-1,784
| -0.5% | -US$1.96萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
83
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$386萬 | 0.26% |
10,406
+633
| +6% | +US$25.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
84
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$383萬 | 0.26% |
53,727
-17,979
| -25% | -US$138萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
85
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$378萬 | 0.25% |
60,990
+465
| +0.8% | +US$3.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$375萬 | 0.25% |
17,358
-429
| -2% | -US$9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$366萬 | 0.24% |
34,367
+3,826
| +13% | +US$40.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39億
| US$348萬 | 0.23% |
141,895
-5,605
| -4% | -US$13.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$346萬 | 0.23% |
329,344
+91,036
| +38% | +US$97.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$336萬 | 0.22% |
127,418
+6,714
| +6% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$321萬 | 0.21% |
3,811
+1,572
| +70% | +US$118萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
92
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$318萬 | 0.21% |
63,170
+1,377
| +2% | +US$6.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
93
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$317萬 | 0.21% |
59,338
+22,239
| +60% | +US$125萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$315萬 | 0.21% |
+29,136
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$310萬 | 0.21% |
11,831
+1,389
| +13% | +US$32.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
96
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$302萬 | 0.2% |
45,001
-745
| -2% | -US$4.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$299萬 | 0.2% |
11,698
+664
| +6% | +US$14.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
98
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$3億
| US$294萬 | 0.2% |
276,196
-20,722
| -7% | -US$22.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
99
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64億
| US$293萬 | 0.2% |
29,921
+10,826
| +57% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$291萬 | 0.19% |
47,451
-33,491
| -41% | -US$224萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
AO
Ethos Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethos Financial Group持有710個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.7億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Ethos Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增170項、增加180檔、減碼233檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共82,263股，價值US$921萬。 最大的一筆賣出是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計金額為US$2130萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Ethos Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進82,263股，價值US$921萬。
- Ethos Financial Group在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$1406萬。
- Ethos Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$2130萬。
- Ethos Financial Group於2026年第2季完全出清First Trust US Equity Opportunities ETF，估計賣出金額為US$723萬。
- 在2026年第2季，Ethos Financial Group的投資組合規模為US$15億，前十大持股占24%。
- Ethos Financial Group在2026年第2季新增了170個部位，並平倉63個部位。
- Ethos Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$15億。
根據Ethos Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。