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Tompkins Financial 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
8.65%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.1%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+84.39%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.99億
AUM 成長
-US$162萬
(-0.4%)
資金流向
-US$550萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.13%
持股
555
新
74
增持
132
減碼
110
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$2707萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$235萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$226萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3530萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$1026萬 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$202萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$138萬 |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.84% |
| 2 | 金融 | 12.49% |
| 3 | 醫療保健 | 9.41% |
| 4 | 科技 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5077萬 | 12.71% |
455,603
+21,147
| +5% | +US$235萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$2887萬 | 7.23% |
+873,256
| 新 | +US$2707萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
3
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$2760萬 | 6.91% |
512,559
-7,024
| -1% | -US$37萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1369萬 | 3.43% |
480,700
+8,360
| +2% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$1352萬 | 3.39% |
305,751
-731
| -0.2% | -US$3.21萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1342萬 | 3.36% |
441,650
+4,095
| +0.9% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$1118萬 | 2.8% |
294,724
-6,981
| -2% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1073萬 | 2.69% |
128,156
+4,354
| +4% | +US$36.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$729萬 | 1.83% |
176,773
+13,387
| +8% | +US$55.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$716萬 | 1.79% |
84,294
+16,496
| +24% | +US$146萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$587萬 | 1.47% |
188,820
+13,628
| +8% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$526萬 | 1.32% |
52,334
+1,343
| +3% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$452萬 | 1.13% |
111,287
+8,641
| +8% | +US$37.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$433萬 | 1.08% |
36,431
-20
| -0.1% | -US$2,381 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
IBM
IBM
US$2187億
| US$410萬 | 1.03% |
26,693
-521
| -2% | -US$7.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$395萬 | 0.99% |
81,244
+5,049
| +7% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$395萬 | 0.99% |
26,057
-250
| -1% | -US$3.64萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$388萬 | 0.97% |
64,071
+1,416
| +2% | +US$8.39萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$386萬 | 0.97% |
47,098
+1,570
| +3% | +US$13.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
20
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$374萬 | 0.94% |
+44,179
| 新 | +US$352萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$369萬 | 0.93% |
32,513
+4,047
| +14% | +US$44.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$367萬 | 0.92% |
111,332
-1,326
| -1% | -US$4.22萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$337萬 | 0.84% |
107,670
+1,250
| +1% | +US$4.22萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$334萬 | 0.84% |
31,820
+1,132
| +4% | +US$11.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
25
3M
MMM
US$850億
| US$306萬 | 0.77% |
22,189
+943
| +4% | +US$13萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
VH
Tompkins Financial的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Tompkins Financial持有555個部位，管理資產為US$3.99億，較前一季的US$4.01億減少0.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Tompkins Financial的2015年第1季申報資料顯示有新增74項、增加132檔、減碼110檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund：共873,256股，價值US$2887萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$3530萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的46%，其次為金融和醫療保健。
- Tompkins Financial在2015年第1季最大筆買進的是WisdomTree Europe Hedged Equity Fund：共買進873,256股，價值US$2887萬。
- Tompkins Financial在2015年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Tompkins Financial在2015年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$3530萬。
- Tompkins Financial於2015年第1季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$96.3萬。
- 在2015年第1季，Tompkins Financial的投資組合規模為US$3.99億，前十大持股占46%。
- Tompkins Financial在2015年第1季新增了74個部位，並平倉21個部位。
- Tompkins Financial的投資組合價值較前一季下跌0.4%，降至US$3.99億。
根據Tompkins Financial的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月14日提交。