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Tompkins Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
8,65%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,75%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+84,39%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,12%
Posição
505
Nova
51
Aumentada
133
Reduzida
94
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 434 mil |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 285 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,73% |
| 2 | Financeiro | 12,44% |
| 3 | Tecnologia | 8,09% |
| 4 | Saúde | 7,14% |
| 5 | Energia | 5,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,1 mi | 8,96% |
810.180
+64.064
| +9% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 25,3 mi | 7,07% |
235.961
+19.173
| +9% | +US$ 2,04 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,4 bi
| US$ 24,7 mi | 6,91% |
535.190
+2.899
| +0,5% | +US$ 131 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 18,1 mi | 5,06% |
350.373
+31.845
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 16,2 mi | 4,53% |
519.934
+25.134
| +5% | +US$ 796 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 13,4 mi | 3,74% |
287.056
+28.003
| +11% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,9 mi | 3,6% |
518.950
+6.030
| +1% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 10,1 mi | 2,83% |
198.402
+3.636
| +2% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,34 mi | 1,77% |
73.677
-2.525
| -3% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,84 mi | 1,63% |
83.730
+1.996
| +2% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,8 mi | 1,62% |
259.688
+6.940
| +3% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,64 mi | 1,58% |
31.830
-34
| -0,1% | -US$ 6,18 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,61 mi | 1,57% |
168.890
+5.964
| +4% | +US$ 199 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,2 mi | 1,45% |
104.308
+1.960
| +2% | +US$ 94,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,61 mi | 1,29% |
336.503
+52.493
| +18% | +US$ 728 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,33 mi | 1,21% |
35.640
+1.429
| +4% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,22 mi | 1,18% |
36.884
-95
| -0,3% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,99 mi | 1,12% |
46.055
+545
| +1% | +US$ 48,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,95 mi | 1,1% |
31.353
-648
| -2% | -US$ 78,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,16 mi | 0,88% |
95.098
+3.322
| +4% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,11 mi | 0,87% |
60.267
+344
| +0,6% | +US$ 18,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,86% |
48.166
-1.497
| -3% | -US$ 91,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,06 mi | 0,85% |
179.536
-6.244
| -3% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,06 mi | 0,85% |
40.424
-292
| -0,7% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,01 mi | 0,84% |
110.603
+1.716
| +2% | +US$ 46,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VH
Revisão da carteira de Tompkins Financial no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Tompkins Financial detinha 505 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Tompkins Financial alocou US$ 12,7 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 51 novas posições e aumentando 133 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 770 ações no valor de US$ 69 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 434 mil.
- A maior compra de Tompkins Financial no T3 2013 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 770 ações no valor de US$ 69 mil.
- Tompkins Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de Tompkins Financial em T3 2013 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 434 mil.
- Tompkins Financial encerrou totalmente sua posição em Southwestern Energy Company no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Tompkins Financial representam 46% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2013.
- Tompkins Financial abriu 51 novas posições e encerrou 32 em T3 2013.
- O valor da carteira de Tompkins Financial subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tompkins Financial referente a T3 2013, protocolado em 11 de out. de 2013.