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Tompkins Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.08 M
(-0.64%)
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.86%
Posición
578
Nuevas
30
Aumentadas
60
Reducidas
115
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 2.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.64 M |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.71% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 13.14% |
| 4 | Atención médica | 8.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
USD 1403 M
| USD 106 M | 7.49% |
1,104,591
-12,728
| -1% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 101 M | 7.1% |
300,565
+2,714
| +0.9% | +USD 911 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 94.5 M | 6.66% |
496,790
-4,637
| -0.9% | -USD 873 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 78.4 M | 5.52% |
1,036,823
+53,932
| +5% | +USD 4.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.4 M | 4.05% |
172,419
-4,539
| -3% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 57.3 M | 4.04% |
111,714
-1,296
| -1% | -USD 599 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 54.4 M | 3.83% |
238,194
-16,996
| -7% | -USD 3.64 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 39.7 M | 2.8% |
56,630
+1,096
| +2% | +USD 766 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 39.2 M | 2.77% |
559,484
-18,006
| -3% | -USD 1.3 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 37 M | 2.61% |
244,030
-1,293
| -0.5% | -USD 192 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 36.5 M | 2.57% |
516,490
+10,017
| +2% | +USD 719 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 33 M | 2.33% |
942,394
+72,969
| +8% | +USD 2.58 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 31.2 M | 2.2% |
26,968
-629
| -2% | -USD 742 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 31 M | 2.19% |
419,195
-6,473
| -2% | -USD 478 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 23.6 M | 1.67% |
219,578
-5,803
| -3% | -USD 654 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23.1 M | 1.63% |
118,232
-3,362
| -3% | -USD 621 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 23.1 M | 1.63% |
222,059
-3,066
| -1% | -USD 337 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.6 M | 1.59% |
65,739
-2,133
| -3% | -USD 740 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.2 M | 1.49% |
63,982
-912
| -1% | -USD 319 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 19.8 M | 1.4% |
185,837
+7,281
| +4% | +USD 806 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 19.3 M | 1.36% |
45,820
-392
| -0.8% | -USD 156 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.4 M | 1.22% |
69,641
-2,722
| -4% | -USD 692 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 13.5 M | 0.95% |
92,848
-624
| -0.7% | -USD 86.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
61,739
-1,266
| -2% | -USD 284 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 12.6 M | 0.89% |
54,431
-358
| -0.7% | -USD 94.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
VH
Revisión del portafolio de Tompkins Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tompkins Financial mantenía 578 posiciones valuadas en USD 1419 M, un 0.64% menos que los USD 1429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Tompkins Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 60, 115 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 25,129 acciones con un valor de USD 5.3 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 21.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tompkins Financial en T3 2026 fue Honeywell: 25,129 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Tompkins Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.12 M.
- La mayor reducción de Tompkins Financial durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 3.64 M.
- Tompkins Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de Tompkins Financial representan 47% de su cartera de USD 1419 M en T3 2026.
- Tompkins Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tompkins Financial cayó 0.64% frente al trimestre anterior, hasta USD 1419 M.
Según el Informe 13F de Tompkins Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.