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Tompkins Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
8.65%
推定1年リターン
19.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+19.14%
3年間の予想リターン
+84.39%
5年予想リターン
+93.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$908万
(-0.64%)
資金フロー
-$2448万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.86%
保有額
578
新規
30
買い増し
60
減少
115
解消
20
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$561万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$412万 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$356万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$293万 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$258万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2126万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$364万 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$346万 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$202万 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.71% |
| 2 | 情報技術 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | ヘルスケア | 8.11% |
| 5 | 生活必需品 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tompkins Financial
TMP
$14億
| $1.06億 | 7.49% |
1,104,591
-12,728
| -1% | -$124万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $1.01億 | 7.1% |
300,565
+2,714
| +0.9% | +$91.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $9447万 | 6.66% |
496,790
-4,637
| -0.9% | -$87.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $7840万 | 5.52% |
1,036,823
+53,932
| +5% | +$412万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5742万 | 4.05% |
172,419
-4,539
| -3% | -$146万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5730万 | 4.04% |
111,714
-1,296
| -1% | -$59.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5440万 | 3.83% |
238,194
-16,996
| -7% | -$364万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3969万 | 2.8% |
56,630
+1,096
| +2% | +$76.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3925万 | 2.77% |
559,484
-18,006
| -3% | -$130万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3699万 | 2.61% |
244,030
-1,293
| -0.5% | -$19.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3647万 | 2.57% |
516,490
+10,017
| +2% | +$71.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $3300万 | 2.33% |
942,394
+72,969
| +8% | +$258万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3120万 | 2.2% |
26,968
-629
| -2% | -$74.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $3105万 | 2.19% |
419,195
-6,473
| -2% | -$47.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $2363万 | 1.67% |
219,578
-5,803
| -3% | -$65.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2314万 | 1.63% |
118,232
-3,362
| -3% | -$62.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2308万 | 1.63% |
222,059
-3,066
| -1% | -$33.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2262万 | 1.59% |
65,739
-2,133
| -3% | -$74万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2117万 | 1.49% |
63,982
-912
| -1% | -$31.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1983万 | 1.4% |
185,837
+7,281
| +4% | +$80.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2338億
| $1931万 | 1.36% |
45,820
-392
| -0.8% | -$15.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1735万 | 1.22% |
69,641
-2,722
| -4% | -$69.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $1349万 | 0.95% |
92,848
-624
| -0.7% | -$8.62万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Waste Management
WM
$907億
| $1259万 | 0.89% |
61,739
-1,266
| -2% | -$28.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1719億
| $1257万 | 0.89% |
54,431
-358
| -0.7% | -$9.42万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
VH
Tompkins Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tompkins Financialは$14.2億相当のポジションを578件保有しており、前四半期の$14.3億から0.64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Tompkins Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 30件、60件増加しました、115件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は25,129株、評価額は$530万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$2126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Tompkins Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は25,129株、評価額は$530万でした。
- Tompkins Financialは2026年第3四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$412万でした。
- Tompkins Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$364万相当を減らしました。
- Tompkins Financialは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2126万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tompkins Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの47%を占めています。
- Tompkins Financialは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Tompkins Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%減少し、$14.2億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のTompkins Financialの 13F報告書 に基づいています。