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Weatherly Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
9.18%
1년 추정 수익률
36.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.65%
1년 예상 수익률
+36.32%
3년 예상 수익률
+108.16%
5년 예상 수익률
+152.66%
10년 예상 수익률
+644.81%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$1.69억
(+14%)
자금 흐름
-US$1480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.13%
보유액
196
신규
10
증가
32
축소
97
청산됨
8
평균 보유 기간
7.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$130만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$92만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$88.4만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$81.8만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$75.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$292만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$181만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$145만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$139만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.17% |
| 2 | 정보기술 | 23.51% |
| 3 | 기타 | 21.6% |
| 4 | 산업재 | 6.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3.26억 | 23.19% |
271,656
-1,416
| -0.5% | -US$145만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9075만 | 6.46% |
313,636
-10,222
| -3% | -US$292만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5106만 | 3.63% |
214,242
-4,580
| -2% | -US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4562만 | 3.25% |
133,772
-5,218
| -4% | -US$119만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$4230만 | 3.01% |
927,020
+28,476
| +3% | +US$130만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$3710만 | 2.64% |
727,451
+865
| +0.1% | +US$4.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3555만 | 2.53% |
95,292
-3,425
| -3% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3520만 | 2.51% |
98,492
-1,946
| -2% | -US$70만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2750만 | 1.96% |
385,218
-13,099
| -3% | -US$115만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2749만 | 1.96% |
543,560
+18,215
| +3% | +US$92만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$6305억
| US$2734만 | 1.95% |
13,741
-118
| -0.9% | -US$18.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2719만 | 1.94% |
291,140
+7,017
| +2% | +US$65만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2679만 | 1.91% |
678,852
+22,356
| +3% | +US$88.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$2635만 | 1.88% |
400,837
-2,085
| -0.5% | -US$13.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2569만 | 1.83% |
156,378
-3,295
| -2% | -US$52.3만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$2532만 | 1.8% |
27,069
-355
| -1% | -US$35.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$2492만 | 1.77% |
157,486
-609
| -0.4% | -US$8.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$2478만 | 1.76% |
111,159
-1,440
| -1% | -US$32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2423만 | 1.72% |
121,086
-8,785
| -7% | -US$181만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$2420만 | 1.72% |
313,281
+6,806
| +2% | +US$48.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1827만 | 1.3% |
53,251
-345
| -0.6% | -US$11.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1137억
| US$1718만 | 1.22% |
67,241
-6,226
| -8% | -US$113만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1611만 | 1.15% |
104,857
-4,155
| -4% | -US$48만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1312만 | 0.93% |
77,214
-1,235
| -2% | -US$19.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1308만 | 0.93% |
37,095
-580
| -2% | -US$18.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Weatherly Asset Management는 US$14억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 32개 증가, 97개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 4,993주를 보유했으며 가치는 US$75.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$292만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 기타 순이에요.
- Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$75.4만 상당의 4,993주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weatherly Asset Management로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Weatherly Asset Management는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 51%를 차지해요.
- Weatherly Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Weatherly Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Weatherly Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.