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AWM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
6.98%
1년 추정 수익률
12.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+12.15%
3년 예상 수익률
+51.07%
5년 예상 수익률
+44.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$1.72억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.24%
보유액
129
신규
7
증가
65
축소
39
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$5184만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$2781만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2722만 |
| 4 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$2436만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$1909만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1410만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$645만 |
| 3 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+US$168만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$100만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$97.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.1% |
| 2 | 정보기술 | 1.08% |
| 3 | 금융 | 0.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 5 | 임의소비재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.57억 | 18.1% |
5,786,464
+604,839
| +12% | +US$2722만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$1.83억 | 12.91% |
3,889,790
+377,900
| +11% | +US$1804만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1.42억 | 9.98% |
3,770,822
+130,972
| +4% | +US$503만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1.05억 | 7.38% |
1,384,093
+685,679
| +98% | +US$5184만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29억
| US$8978만 | 6.32% |
850,552
+230,593
| +37% | +US$2436만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$8078만 | 5.68% |
2,033,644
+126,043
| +7% | +US$497만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5298만 | 3.73% |
413,589
-7,551
| -2% | -US$97.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$5188만 | 3.65% |
1,127,167
+402,115
| +55% | +US$1909만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$4883만 | 3.44% |
1,080,957
+85,623
| +9% | +US$396만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$4335만 | 3.05% |
896,664
+74,807
| +9% | +US$359만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2908만 | 2.05% |
555,381
-11,635
| -2% | -US$61.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$2783만 | 1.96% |
+367,994
| 신규 | +US$2781만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2593만 | 1.82% |
104,591
-109
| -0.1% | -US$2.76만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2436만 | 1.71% |
241,974
-140,173
| -37% | -US$1410만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2221만 | 1.56% |
535,980
-10,232
| -2% | -US$43.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1597만 | 1.12% |
590,536
+70,704
| +14% | +US$205만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1538만 | 1.08% |
170,680
-2,177
| -1% | -US$20만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1525만 | 1.07% |
328,196
-136,415
| -29% | -US$645만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1504만 | 1.06% |
382,503
-23,880
| -6% | -US$93.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1348만 | 0.95% |
162,376
-3,914
| -2% | -US$32.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1081만 | 0.76% |
14,109
+564
| +4% | +US$43만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$886만 | 0.62% |
366,669
+75,214
| +26% | +US$197만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$853만 | 0.6% |
95,176
-10,341
| -10% | -US$100만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$733만 | 0.52% |
77,960
+499
| +0.6% | +US$4.64만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$664만 | 0.47% |
105,607
-5,031
| -5% | -US$34만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
VH
AL
AWM Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AWM Capital는 US$14.2억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
AWM Capital는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.77억을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, 367,994주를 보유했으며 가치는 US$2783만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1410만 규모 줄였습니다.
- AWM Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, US$2783만 상당의 367,994주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AWM Capital로, 추정 증가액은 US$5184만 규모예요.
- AWM Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1410만예요.
- AWM Capital는 2026년 3분기에 Kodiak Gas Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AWM Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 74%를 차지해요.
- AWM Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AWM Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 AWM Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.