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AWM Capital

AWM Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+177 Mio. $
Kapitalfluss %
12,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,24 %
Position
129
Neu
7
Aufgestockt
65
Reduziert
39
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+51,8 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+27,8 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+27,2 Mio. $
4
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+24,4 Mio. $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,1 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+6,45 Mio. $
3
KGS-Symbol
Kodiak Gas Services
KGS
+1,68 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+975.464 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,1 %
2 Technologie 1,08 %
3 Finanzwesen 0,91 %
4 Kommunikationsdienste 0,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
257 Mio. $ 18,1 %
5.786.464
+604.839
+12 % +27,2 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DFSU-Symbol
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
183 Mio. $ 12,91 %
3.889.790
+377.900
+11 % +18 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
142 Mio. $ 9,98 %
3.770.822
+130.972
+4 % +5,03 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VBIL-Symbol
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
105 Mio. $ 7,38 %
1.384.093
+685.679
+98 % +51,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TBLL-Symbol
5
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
89,8 Mio. $ 6,32 %
850.552
+230.593
+37 % +24,4 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
80,8 Mio. $ 5,68 %
2.033.644
+126.043
+7 % +4,97 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
53 Mio. $ 3,73 %
413.589
-7.551
-2 % -975.464 $
2022 Q1
18 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
51,9 Mio. $ 3,65 %
1.127.167
+402.115
+55 % +19,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
DFSI-Symbol
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
48,8 Mio. $ 3,44 %
1.080.957
+85.623
+9 % +3,96 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFSE-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
43,4 Mio. $ 3,05 %
896.664
+74.807
+9 % +3,59 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,05 %
555.381
-11.635
-2 % -611.118 $
2021 Q3
20 Quartale
VGUS-Symbol
12
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,96 %
+367.994
Neu +27,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,82 %
104.591
-109
-0,1 % -27.554 $
2021 Q3
20 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,71 %
241.974
-140.173
-37 % -14,1 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,56 %
535.980
-10.232
-2 % -433.305 $
2021 Q3
20 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
16 Mio. $ 1,12 %
590.536
+70.704
+14 % +2,05 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,08 %
170.680
-2.177
-1 % -200.113 $
2022 Q1
18 Quartale
DFSD-Symbol
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,07 %
328.196
-136.415
-29 % -6,45 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
15 Mio. $ 1,06 %
382.503
-23.880
-6 % -932.110 $
2021 Q3
20 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,95 %
162.376
-3.914
-2 % -324.763 $
2021 Q3
20 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,76 %
14.109
+564
+4 % +430.390 $
2021 Q3
20 Quartale
DFAR-Symbol
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,62 %
366.669
+75.214
+26 % +1,97 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,6 %
95.176
-10.341
-10 % -1 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,52 %
77.960
+499
+0,6 % +46.418 $
2022 Q1
18 Quartale
ICF-Symbol
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,47 %
105.607
-5.031
-5 % -340.157 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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VH
V3 Holding Rye, New York 1,43 Mrd. $ AUM 412,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Arnhold LLC New York 1,43 Mrd. $ AUM 59,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust Bank
Washington Trust Bank Spokane, Washington 1,43 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AWM Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt AWM Capital 129 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

AWM Capital investierte 177 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 367.994 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 14,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AWM Capital im Q3 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 367.994 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
  • AWM Capital hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AWM Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • AWM Capital hat seine Position in Kodiak Gas Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AWM Capital machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • AWM Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von AWM Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AWM Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .