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Novare Capital Management

Novare Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 13,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,33 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,48 %
Position
217
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
94
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+10,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,28 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,84 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,39 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+4,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+10,6 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,5 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+4,71 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+4,46 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+3,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,5 %
2 Technologie 19,44 %
3 Industrie 10,93 %
4 Finanzwesen 9,66 %
5 Gesundheitswesen 8,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
77,5 Mio. $ 5,5 %
103.742
-742
-0,7 % -537.955 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,4 Mio. $ 4,57 %
222.706
-2.049
-0,9 % -586.088 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
60,2 Mio. $ 4,27 %
80.323
+8.622
+12 % +6,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
52,4 Mio. $ 3,72 %
146.765
-2.471
-2 % -889.474 $
2015 Q3
43 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
49,8 Mio. $ 3,53 %
261.425
+31.560
+14 % +5,39 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,9 Mio. $ 3,19 %
120.376
+874
+0,7 % +353.621 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
42,5 Mio. $ 3,01 %
212.226
-2.893
-1 % -594.817 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
40,6 Mio. $ 2,88 %
107.461
-2.888
-3 % -1,16 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VSLU-Symbol
9
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
34,8 Mio. $ 2,47 %
751.418
-52.659
-7 % -2,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,8 Mio. $ 2,33 %
137.717
+5.061
+4 % +1,27 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,3 %
286.089
-25.238
-8 % -3,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,05 %
113.695
-1.405
-1 % -327.448 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,89 %
186.015
-1.523
-0,8 % -214.379 $
2019 Q3
27 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,74 %
74.708
-1.521
-2 % -472.344 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,6 Mio. $ 1,67 %
47.070
-538
-1 % -258.644 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,62 %
66.638
+398
+0,6 % +127.776 $
2019 Q1
29 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,57 %
53.315
-1.367
-2 % -506.677 $
2015 Q3
43 Quartale
SOXX-Symbol
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,54 %
33.764
-48
-0,1 % -24.370 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,44 %
173.265
-18.304
-10 % -1,91 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,37 %
26.974
-4.179
-13 % -2,75 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,36 %
132.346
-5.960
-4 % -814.892 $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,28 %
95.423
-1.876
-2 % -344.050 $
2020 Q2
24 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,15 %
138.450
-2.777
-2 % -324.144 $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,12 %
53.047
-2.395
-4 % -664.435 $
2020 Q2
24 Quartale
AME-Symbol
25
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,1 %
64.283
-2.143
-3 % -493.664 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RTM
Rizvi Traverse Management West Palm Beach, Florida 1,41 Mrd. $ AUM
SI
Sava Infond Maribor, Slovenia 1,41 Mrd. $ AUM 69,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MidFirst Bank
MidFirst Bank Oklahoma City, Oklahoma 1,41 Mrd. $ AUM
First Long Island Investors
First Long Island Investors Jericho, New York 1,41 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GuardCap Asset Management
GuardCap Asset Management London, United Kingdom 1,41 Mrd. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Hulzen Asset Management
Van Hulzen Asset Management El Dorado Hills, California 1,41 Mrd. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxion S.A.
Axxion S.A. Grevenmacher, Luxembourg 1,41 Mrd. $ AUM
Weatherly Asset Management
Weatherly Asset Management Del Mar, California 1,4 Mrd. $ AUM 36,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Novare Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Novare Capital Management 217 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Novare Capital Management für Q2 2026 weist 22 neu, 59 erhöht, 94 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 178.528 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microchip Technology mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Novare Capital Management im Q2 2026 war Mondelez International: 178.528 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Novare Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Novare Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microchip Technology und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Novare Capital Management hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Novare Capital Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • Novare Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Novare Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Novare Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .