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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
33,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+243 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,43 %
Position
569
Neu
155
Aufgestockt
207
Reduziert
108
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+8,67 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,32 % |
| 2 | Technologie | 6,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| 5 | Industrie | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 22,31 % |
6.729.230
+210.762
| +3 % | +8,67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 12,62 % |
3.036.703
+2.913.225
| +2.359 % | +146 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
481 Mio. $
| 115 Mio. $ | 9,23 % |
2.462.956
+21.654
| +0,9 % | +1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 9,04 % |
569.031
+1.837
| +0,3 % | +355.411 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 8,02 % |
269.521
-7.132
| -3 % | -2,55 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 7,04 % |
3.845.020
+121.682
| +3 % | +2,77 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,76 % |
1.187.558
-4.450
| -0,4 % | -124.578 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,22 % |
554.157
+2.386
| +0,4 % | +86.597 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,11 % |
47.836
-3.998
| -8 % | -1,14 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
114.517
-2.139
| -2 % | -236.969 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
136.634
-70.762
| -34 % | -5,93 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
56.493
-8.502
| -13 % | -1,75 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
108.747
+506
| +0,5 % | +48.603 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
64.497
-148
| -0,2 % | -22.581 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,88 Mio. $ | 0,71 % |
7.406
+26
| +0,4 % | +26.565 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
18.239
-3.131
| -15 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,51 % |
125.776
+13.197
| +12 % | +654.182 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,47 % |
48.961
+723
| +1 % | +87.395 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,78 Mio. $ | 0,46 % |
24.244
-2.477
| -9 % | -621.747 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,51 Mio. $ | 0,44 % |
15.424
-2.638
| -15 % | -949.588 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 0,37 % |
12.051
-2.367
| -16 % | -949.062 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,36 % |
3.931
-87
| -2 % | -65.241 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,35 % |
176.450
+3.399
| +2 % | +84.016 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,33 % |
+25.602
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,31 % |
11.784
+755
| +7 % | +234.464 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
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SAM
EC
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SYM Financial Corp 569 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 155 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 5,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.822 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 155 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .