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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
33,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+243 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,43 %
Position
569
Neu
155
Aufgestockt
207
Reduziert
108
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+8,67 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+2,08 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,32 % |
| 2 | Technologie | 6,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| 5 | Industrie | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
177 Mio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,29 % |
23.518
+53
| +0,2 % | +7.957 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,26 % |
32.898
+551
| +2 % | +54.518 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,24 % |
25.842
-306
| -1 % | -37.988 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,21 % |
7.079
+218
| +3 % | +68.252 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
3.410
+13
| +0,4 % | +9.425 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
31
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,2 % |
50.530
+1.096
| +2 % | +52.716 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,2 % |
14.901
+175
| +1 % | +27.668 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,19 % |
19.834
+302
| +2 % | +31.583 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,18 % |
5.449
+652
| +14 % | +259.311 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,18 % |
8.776
-27
| -0,3 % | -6.293 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
36
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,18 % |
3.077
+113
| +4 % | +52.137 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,18 % |
3.888
-1.481
| -28 % | -905.604 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
38
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,18 % |
5.050
-23
| -0,5 % | -6.982 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,17 % |
4.176
+646
| +18 % | +310.565 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
40
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,17 % |
1.748
+84
| +5 % | +85.736 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
19.962
+216
| +1 % | +21.722 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
42
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,16 % |
6.592
+132
| +2 % | +26.204 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,16 % |
12.384
-341
| -3 % | -52.097 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,16 % |
5.481
+469
| +9 % | +167.616 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
36.648
+3.365
| +10 % | +172.101 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
46
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
30.711
-34.464
| -53 % | -2,08 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
12.669
+304
| +2 % | +45.499 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
6.130
+12
| +0,2 % | +3.084 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
49
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,13 % |
13.226
+1.730
| +15 % | +189.426 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
50
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,13 % |
4.085
+143
| +4 % | +49.392 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SYM Financial Corp 569 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 155 neue Positionen und stockte 207 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 5,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 447.822 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 155 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .