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SYM Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.1億
売買回転率
26.77%
推定1年リターン
18.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+18.92%
3年間の予想リターン
+64.31%
5年予想リターン
+55.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.1億
運用資産残高の伸び率
+$6944万
(+5.6%)
資金フロー
+$7071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.92%
保有額
609
新規
78
買い増し
251
減少
125
解消
85
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$3548万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$423万 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+$210万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$193万 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+$181万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+$48.6万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$47.6万 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+$39万 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+$37.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.3% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 2.72% |
| 4 | ヘルスケア | 2.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $367万 | 0.28% |
5,057
+1,169
| +30% | +$73万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
27
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
$1.78億
| $361万 | 0.27% |
23,406
-112
| -0.5% | -$1.75万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $313万 | 0.24% |
33,078
+180
| +0.5% | +$1.75万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7951億
| $285万 | 0.22% |
3,737
+327
| +10% | +$24.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
30
Walmart Inc
WMT
$9847億
| $258万 | 0.2% |
24,794
-1,048
| -4% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $247万 | 0.19% |
14,801
-100
| -0.7% | -$1.66万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
$6671億
| $238万 | 0.18% |
9,006
+230
| +3% | +$6.07万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23.1億
| $236万 | 0.18% |
50,570
+40
| +0.1% | +$1,907 |
2020 Q1
26四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.21兆
| $230万 | 0.17% |
4,610
+434
| +10% | +$21.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3438億
| $227万 | 0.17% |
7,259
+180
| +3% | +$6.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$6712億
| $220万 | 0.17% |
13,510
+841
| +7% | +$13.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$3870億
| $219万 | 0.17% |
20,389
+555
| +3% | +$6.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $213万 | 0.16% |
21,145
+1,183
| +6% | +$11.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $212万 | 0.16% |
5,966
+517
| +9% | +$18.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $210万 | 0.16% |
6,155
+674
| +12% | +$23.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $190万 | 0.14% |
36,735
+87
| +0.2% | +$4,512 |
2025 Q2
5四半期
|
|
42
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$322億
| $189万 | 0.14% |
11,888
-496
| -4% | -$7.88万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
43
GE Vernova
GEV
$2182億
| $174万 | 0.13% |
1,830
+82
| +5% | +$8.13万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Visa
V
$7846億
| $170万 | 0.13% |
4,731
+264
| +6% | +$9.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$2876億
| $169万 | 0.13% |
3,314
+237
| +8% | +$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1381億
| $166万 | 0.13% |
13,226
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
47
Targa Resources
TRGP
$578億
| $166万 | 0.13% |
6,135
+5
| +0.1% | +$1,400 |
2023 Q3
12四半期
|
|
48
Oracle
ORCL
$3715億
| $161万 | 0.12% |
11,743
+4,756
| +68% | +$67.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Intel
INTC
$3117億
| $158万 | 0.12% |
13,136
+1,983
| +18% | +$20.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Lam Research
LRCX
$2683億
| $158万 | 0.12% |
4,795
-255
| -5% | -$7.96万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SYM Financial Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SYM Financial Corpは609銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.4億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
SYM Financial Corpは2026年第3四半期に純新規資金として$7071万を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち251銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はStoke Therapeuticsで、保有株数は60,071株、評価額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLakeland Financial Corpで、推定$48.6万相当を売却しました。
- SYM Financial Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はStoke Therapeuticsで、株数は60,071株、評価額は$156万でした。
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- SYM Financial Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLakeland Financial Corpで、推定$48.6万相当を減らしました。
- SYM Financial Corpは2026年第3四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SYM Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの74%を占めています。
- SYM Financial Corpは2026年第3四半期に新たに78件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- SYM Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$13.1億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSYM Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。