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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Stoke Therapeutics
STOK
1,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
+60.071
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
339 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
+45.235
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
2.658
-11
| -0,4 % | -6.185 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
54
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
17.142
+286
| +2 % | +23.038 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,11 % |
2.305
-67
| -3 % | -34.468 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,11 % |
4.462
+304
| +7 % | +100.693 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
6.871
+279
| +4 % | +54.733 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
58
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,48 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
22.724
-7.987
| -26 % | -486.355 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
59
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
39.322
-1.488
| -4 % | -50.165 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
8.684
+360
| +4 % | +49.746 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
4.190
+105
| +3 % | +33.541 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
3.118
-250
| -7 % | -97.765 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
63
Comfort Systems
FIX
43,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,09 % |
716
-51
| -7 % | -85.618 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
64
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,09 % |
3.626
+179
| +5 % | +61.798 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
65
Chevron
CVX
462 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
5.576
-38
| -0,7 % | -7.482 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
4.190
+42
| +1 % | +10.767 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,08 % |
1.348
+177
| +15 % | +150.116 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
7.443
+3.390
| +84 % | +496.759 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
69
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
2.788
+123
| +5 % | +41.517 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
70
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
572
+28
| +5 % | +48.542 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
71
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
5.332
+2.820
| +112 % | +591.745 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
10.380
+2.191
| +27 % | +228.781 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
14.466
-10
| -0,1 % | -717 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
1.451
+16
| +1 % | +11.175 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
75
MPLX
MPLX
61 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,08 % |
17.845
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .