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SYM Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1244 M
Rotación
33.92%
Rendimiento estimado a 1 año
25.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 243 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.43%
Posición
569
Nuevas
155
Aumentadas
207
Reducidas
108
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 146 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 8.67 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.32% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Atención médica | 2.16% |
| 5 | Industriales | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 278 M | 22.31% |
6,729,230
+210,762
| +3% | +USD 8.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 157 M | 12.62% |
3,036,703
+2,913,225
| +2,359% | +USD 146 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
USD 481 M
| USD 115 M | 9.23% |
2,462,956
+21,654
| +0.9% | +USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 112 M | 9.04% |
569,031
+1,837
| +0.3% | +USD 355 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 100 M | 8.02% |
269,521
-7,132
| -3% | -USD 2.55 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 87.6 M | 7.04% |
3,845,020
+121,682
| +3% | +USD 2.77 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 34.4 M | 2.76% |
1,187,558
-4,450
| -0.4% | -USD 125 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 15.2 M | 1.22% |
554,157
+2,386
| +0.4% | +USD 86.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.8 M | 1.11% |
47,836
-3,998
| -8% | -USD 1.14 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 13.4 M | 1.08% |
114,517
-2,139
| -2% | -USD 237 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.7 M | 0.94% |
136,634
-70,762
| -34% | -USD 5.93 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.3 M | 0.91% |
56,493
-8,502
| -13% | -USD 1.75 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.5 M | 0.84% |
108,747
+506
| +0.5% | +USD 48.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 10.1 M | 0.81% |
64,497
-148
| -0.2% | -USD 22.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.88 M | 0.71% |
7,406
+26
| +0.4% | +USD 26.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.8 M | 0.55% |
18,239
-3,131
| -15% | -USD 1.27 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.34 M | 0.51% |
125,776
+13,197
| +12% | +USD 654 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 5.89 M | 0.47% |
48,961
+723
| +1% | +USD 87.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.78 M | 0.46% |
24,244
-2,477
| -9% | -USD 622 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.51 M | 0.44% |
15,424
-2,638
| -15% | -USD 950 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.55 M | 0.37% |
12,051
-2,367
| -16% | -USD 949 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.54 M | 0.36% |
3,931
-87
| -2% | -USD 65.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 4.35 M | 0.35% |
176,450
+3,399
| +2% | +USD 84 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.14 M | 0.33% |
+25,602
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.86 M | 0.31% |
11,784
+755
| +7% | +USD 234 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
EC
Revisión del portafolio de SYM Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SYM Financial Corp mantenía 569 posiciones por un valor de USD 1244 M, un aumento de 24% frente a los USD 1001 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
SYM Financial Corp destinó USD 156 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 155 nuevas posiciones y aumentó 207 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25,602 acciones con un valor de USD 4.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 5.93 M.
- La mayor compra de SYM Financial Corp en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25,602 acciones por un valor de USD 4.14 M.
- SYM Financial Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de SYM Financial Corp durante T2 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 5.93 M.
- SYM Financial Corp cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 448 k.
- Las diez principales posiciones de SYM Financial Corp representan 74% de su cartera de USD 1244 M en T2 2026.
- SYM Financial Corp abrió 155 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SYM Financial Corp aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1244 M.
Según el Informe 13F de SYM Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.