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JTC Employer Solutions Trustee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1247 M
Rotación
4.72%
Rendimiento estimado a 1 año
41.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.3 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.77%
Posición
318
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 9.44 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.38 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 37.12% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.54% |
| 3 | Finanzas | 16.96% |
| 4 | Varios | 8.94% |
| 5 | Tecnología | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 450 M | 36.11% |
8,592,987
-449,402
| -5% | -USD 23.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 177 M | 14.18% |
495,262
-64
| -0% | -USD 23 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 78.2 M | 6.27% |
239,030
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 56.5 M | 4.53% |
207,900
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 39 M | 3.13% |
75,954
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 29.2 M | 2.34% |
82,607
-3,492
| -4% | -USD 1.25 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 23.5 M | 1.88% |
167,803
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 22.7 M | 1.82% |
193,800
+67,000
| +53% | +USD 9.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 22.1 M | 1.77% |
560,420
+22,774
| +4% | +USD 1.04 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 21.6 M | 1.73% |
74,641
-337
| -0.4% | -USD 96.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 20.2 M | 1.62% |
42,368
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 19.2 M | 1.54% |
96,108
+16,410
| +21% | +USD 3.37 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 14.5 M | 1.16% |
15,477
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 13.1 M | 1.05% |
17,805
+10,728
| +152% | +USD 7.38 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 12.7 M | 1.02% |
171,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 12.7 M | 1.02% |
53,474
+8,802
| +20% | +USD 2.21 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 12.1 M | 0.97% |
213,000
-10,005
| -4% | -USD 532 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26 mil M
| USD 11.5 M | 0.92% |
310,219
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Global Ship Lease
GSL
USD 1504 M
| USD 11 M | 0.88% |
293,258
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 10.2 M | 0.82% |
13,732
-102
| -0.7% | -USD 74 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Haleon
HLN
USD 38.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.79% |
1,050,907
-559,814
| -35% | -USD 5.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 7.66 M | 0.61% |
30,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 7.61 M | 0.61% |
22,500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 7.03 M | 0.56% |
58,079
-13,236
| -19% | -USD 1.45 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 6.75 M | 0.54% |
9
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
EC
Revisión del portafolio de JTC Employer Solutions Trustee en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JTC Employer Solutions Trustee mantenía 318 posiciones por un valor de USD 1247 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 1197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.7%. JTC Employer Solutions Trustee abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5, dejando prácticamente intacto el portafolio de 318 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 37% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de JTC Employer Solutions Trustee en T2 2026 fue Liberty Live Group Series C: 3,469 acciones por un valor de USD 294 k.
- JTC Employer Solutions Trustee fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.44 M.
- La mayor reducción de JTC Employer Solutions Trustee durante T2 2026 fue en GSK, con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- JTC Employer Solutions Trustee cerró por completo su posición en iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 en T2 2026, con una venta estimada de USD 774 k.
- Las diez principales posiciones de JTC Employer Solutions Trustee representan 74% de su cartera de USD 1247 M en T2 2026.
- JTC Employer Solutions Trustee abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JTC Employer Solutions Trustee aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1247 M.
Según el Informe 13F de JTC Employer Solutions Trustee correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.