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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
33.92%
1년 추정 수익률
25.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+25.26%
3년 예상 수익률
+56.01%
5년 예상 수익률
+49.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$2.43억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.43%
보유액
569
신규
155
증가
207
축소
108
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$867만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$361만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$277만 |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$593만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$510만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$255만 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$208만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.32% |
| 2 | 정보기술 | 6.26% |
| 3 | 금융 | 2.69% |
| 4 | 건강관리 | 2.16% |
| 5 | 산업재 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2.78억 | 22.31% |
6,729,230
+210,762
| +3% | +US$867만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.57억 | 12.62% |
3,036,703
+2,913,225
| +2,359% | +US$1.46억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81억
| US$1.15억 | 9.23% |
2,462,956
+21,654
| +0.9% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1.12억 | 9.04% |
569,031
+1,837
| +0.3% | +US$35.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9973만 | 8.02% |
269,521
-7,132
| -3% | -US$255만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$8759만 | 7.04% |
3,845,020
+121,682
| +3% | +US$277만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3439만 | 2.76% |
1,187,558
-4,450
| -0.4% | -US$12.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$1516만 | 1.22% |
554,157
+2,386
| +0.4% | +US$8.66만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1384만 | 1.11% |
47,836
-3,998
| -8% | -US$114만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$1344만 | 1.08% |
114,517
-2,139
| -2% | -US$23.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1168만 | 0.94% |
136,634
-70,762
| -34% | -US$593만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1130만 | 0.91% |
56,493
-8,502
| -13% | -US$175만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1050만 | 0.84% |
108,747
+506
| +0.5% | +US$4.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1012만 | 0.81% |
64,497
-148
| -0.2% | -US$2.26만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$888만 | 0.71% |
7,406
+26
| +0.4% | +US$2.66만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$680만 | 0.55% |
18,239
-3,131
| -15% | -US$127만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$634만 | 0.51% |
125,776
+13,197
| +12% | +US$65.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$589만 | 0.47% |
48,961
+723
| +1% | +US$8.74만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$578만 | 0.46% |
24,244
-2,477
| -9% | -US$62.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$551만 | 0.44% |
15,424
-2,638
| -15% | -US$95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$455만 | 0.37% |
12,051
-2,367
| -16% | -US$94.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$454만 | 0.36% |
3,931
-87
| -2% | -US$6.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$435만 | 0.35% |
176,450
+3,399
| +2% | +US$8.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$414만 | 0.33% |
+25,602
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$386만 | 0.31% |
11,784
+755
| +7% | +US$23.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
EC
SYM Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SYM Financial Corp는 US$12.4억 상당의 569개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
SYM Financial Corp는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억을 투입해 신규 포지션 155개를 개설하고 기존 보유 종목 207개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 25,602주를 보유했으며 가치는 US$414만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$593만 규모 줄였습니다.
- SYM Financial Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, US$414만 상당의 25,602주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SYM Financial Corp로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$593만예요.
- SYM Financial Corp는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 74%를 차지해요.
- SYM Financial Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.