에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Natera
NTRA
US$468억
| US$78.4만 | 0.06% |
1,897
+32
| +2% | +US$1.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
102
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$77.5만 | 0.06% |
3,036
-132
| -4% | -US$3.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
103
Seagate
STX
US$1251억
| US$77.5만 | 0.06% |
840
+101
| +14% | +US$8.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$77.4만 | 0.06% |
2,108
-19
| -0.9% | -US$7.65천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
105
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$76.6만 | 0.06% |
1,036
-57
| -5% | -US$4.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
106
Linde
LIN
US$2399억
| US$76.3만 | 0.06% |
1,607
+910
| +131% | +US$44.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$76.2만 | 0.06% |
26,713
+10,593
| +66% | +US$28.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$75.5만 | 0.06% |
4,637
+1,186
| +34% | +US$22.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$73.7만 | 0.06% |
2,631
+1,116
| +74% | +US$30.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
110
Dell
DELL
US$2360억
| US$72.3만 | 0.06% |
1,344
-53
| -4% | -US$2.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
AT&T
T
US$1494억
| US$71.3만 | 0.05% |
29,230
+4,930
| +20% | +US$11.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$71.3만 | 0.05% |
6,643
+84
| +1% | +US$7.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$71.1만 | 0.05% |
12,844
+6,146
| +92% | +US$35.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
114
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$70.6만 | 0.05% |
1,980
+71
| +4% | +US$2.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
115
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$69.8만 | 0.05% |
1,531
+52
| +4% | +US$2.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
116
Altria Group
MO
US$1296억
| US$69.4만 | 0.05% |
10,308
+2,750
| +36% | +US$19.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
117
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.1억
| US$69만 | 0.05% |
4,693
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
118
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$68.8만 | 0.05% |
1,735
+370
| +27% | +US$13.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$68.2만 | 0.05% |
3,958
+422
| +12% | +US$6.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$67.2만 | 0.05% |
2,354
+170
| +8% | +US$3.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
121
American Tower
AMT
US$880억
| US$67.2만 | 0.05% |
4,103
+2,444
| +147% | +US$42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$66.4만 | 0.05% |
2,441
-106
| -4% | -US$3.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$66.3만 | 0.05% |
11,928
+236
| +2% | +US$1.31만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
124
Incyte
INCY
US$248억
| US$65.7만 | 0.05% |
5,413
+194
| +4% | +US$2.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
125
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$65.6만 | 0.05% |
17,444
-80
| -0.5% | -US$3.07천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.