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SYM Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.1억
회전율
26.77%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+55.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$6944만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.92%
보유액
609
신규
78
증가
251
축소
125
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$3548만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$423만 |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$210만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$193만 |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$48.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$39만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 2.72% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$65.3만 | 0.05% |
2,800
-43
| -2% | -US$1.03만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
127
Johnson Controls International
JCI
US$863억
| US$64.9만 | 0.05% |
4,365
+154
| +4% | +US$2.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
128
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$64.7만 | 0.05% |
5,106
-1,803
| -26% | -US$24.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
129
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$64.4만 | 0.05% |
2,908
-7
| -0.2% | -US$1.68천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
130
HSBC
HSBC
US$3045억
| US$64.4만 | 0.05% |
6,484
+348
| +6% | +US$3.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$64.3만 | 0.05% |
9,123
-306
| -3% | -US$2.36만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
132
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$64.1만 | 0.05% |
1,326
+613
| +86% | +US$33만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
133
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$64.1만 | 0.05% |
11,779
+735
| +7% | +US$4.48만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$63.6만 | 0.05% |
942
+75
| +9% | +US$4.46만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
135
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$62.9만 | 0.05% |
3,297
+826
| +33% | +US$15.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
136
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$60.7만 | 0.05% |
6,020
+611
| +11% | +US$6.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
137
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$60.5만 | 0.05% |
4,057
+592
| +17% | +US$8.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
138
Cloudflare
NET
US$1141억
| US$60.1만 | 0.05% |
1,732
+459
| +36% | +US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
RPM International
RPM
US$132억
| US$60.1만 | 0.05% |
6,088
-44
| -0.7% | -US$4.67천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
140
FedEx
FDX
US$748억
| US$59.1만 | 0.05% |
2,072
+4
| +0.2% | +US$1.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2448억
| US$58.9만 | 0.04% |
25,516
+220
| +0.9% | +US$4.96천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
142
Accenture
ACN
US$1477억
| US$58.7만 | 0.04% |
3,202
+394
| +14% | +US$6.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
143
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$58만 | 0.04% |
8,340
+1,338
| +19% | +US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
Novartis
NVS
US$3027억
| US$56.9만 | 0.04% |
3,992
+8
| +0.2% | +US$1.21천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
145
Newmont
NEM
US$1171억
| US$56.6만 | 0.04% |
4,907
+2,403
| +96% | +US$26.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
146
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$56.6만 | 0.04% |
628
+151
| +32% | +US$15.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
Mizuho Financial
MFG
US$1222억
| US$56.2만 | 0.04% |
50,846
-644
| -1% | -US$6.84천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
148
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$56.1만 | 0.04% |
12,618
-344
| -3% | -US$1.55만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$55.6만 | 0.04% |
2,099
+191
| +10% | +US$4.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$55.2만 | 0.04% |
15,143
-526
| -3% | -US$1.92만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SYM Financial Corp 측은 US$13.1억 상당의 609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7071만 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 251개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, 60,071주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lakeland Financial Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Stoke Therapeutics 주식으로, US$156만 상당의 60,071주를 매수했어요.
- SYM Financial Corp 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3548만 규모예요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lakeland Financial Corp이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SYM Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- SYM Financial Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- SYM Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 26일에 제출된 SYM Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.